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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
10,714,000
10,714,000
9,542,000
9,771,000
7,747,000
Depreciación y amortización
1,128,000
1,128,000
1,260,000
1,452,000
1,536,000
Impuestos sobre la renta diferidos
-2,000
-2,000
-122,000
894,000
-18,000
Compensación con base en acciones
254,000
254,000
356,000
337,000
126,000
Cambio en el capital circulante
-846,000
-846,000
-605,000
1,325,000
690,000
Cuentas por cobrar
-2,000
-2,000
-69,000
-225,000
882,000
Inventario
-597,000
-597,000
-960,000
-135,000
99,000
Cuentas a pagar
841,000
841,000
759,000
2,843,000
-860,000
Otro capital circulante
9,747,000
9,747,000
9,534,000
11,258,000
8,667,000
Otros artículos no monetarios
1,206,000
1,206,000
1,193,000
-658,000
341,000
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
11,599,000
11,599,000
11,018,000
12,625,000
9,844,000
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-1,852,000
-1,852,000
-1,484,000
-1,367,000
-1,177,000
Adquisiciones netas
-62,000
-62,000
-73,000
-4,766,000
-1,052,000
Compras de inversiones
-6,698,000
-6,698,000
-3,751,000
-6,030,000
-13,583,000
Ventas/vencimientos de inversiones
4,354,000
4,354,000
4,771,000
7,059,000
13,835,000
Otras actividades de inversión
405,000
405,000
-759,000
51,000
122,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-3,349,000
-3,349,000
-763,000
-2,765,000
-1,477,000
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-5,034,000
-5,034,000
-4,930,000
-12,866,000
-28,796,000
Acción ordinaria emitida
539,000
539,000
837,000
702,000
647,000
Acción ordinaria readquirida
-2,289,000
-2,289,000
-1,418,000
-111,000
-118,000
Dividendos pagados
-7,952,000
-7,952,000
-7,616,000
-7,252,000
-7,047,000
Otras actividades de financiación
-465,000
-465,000
-1,095,000
-353,000
310,000
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-8,310,000
-8,310,000
-10,250,000
-6,786,000
-8,070,000
Cambio neto en efectivo
-133,000
-133,000
-200,000
2,915,000
373,000
Efectivo al inicio del periodo
9,825,000
9,825,000
10,025,000
7,110,000
6,737,000
Efectivo al final del periodo
9,692,000
9,692,000
9,825,000
10,025,000
7,110,000
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
11,599,000
11,599,000
11,018,000
12,625,000
9,844,000
Inversiones en bienes de capital
-1,852,000
-1,852,000
-1,484,000
-1,367,000
-1,177,000
Flujo de caja libre
9,747,000
9,747,000
9,534,000
11,258,000
8,667,000