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Eastman Kodak Company (KODK)

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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
13,000
75,000
26,000
24,000
-541,000
Depreciación y amortización
30,000
30,000
29,000
31,000
37,000
Impuestos sobre la renta diferidos
-3,000
-1,000
-3,000
-1,000
160,000
Compensación con base en acciones
5,000
7,000
5,000
7,000
15,000
Cambio en el capital circulante
-92,000
16,000
-92,000
-18,000
-17,000
Cuentas por cobrar
-18,000
-16,000
-12,000
-5,000
33,000
Inventario
-55,000
19,000
-31,000
-19,000
12,000
Cuentas a pagar
10,000
-14,000
-12,000
38,000
-36,000
Otro capital circulante
-174,000
6,000
-147,000
-68,000
-52,000
Otros artículos no monetarios
23,000
23,000
13,000
4,000
7,000
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-144,000
38,000
-116,000
-47,000
-35,000
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-30,000
-32,000
-31,000
-21,000
-17,000
Otras actividades de inversión
-
-
-25,000
-
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-55,000
-32,000
-56,000
-20,000
-13,000
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-345,000
-345,000
-1,000
-1,000
-1,000
Acción ordinaria emitida
0
0
0
10,000
0
Acción ordinaria readquirida
-1,000
0
-1,000
-101,000
0
Dividendos pagados
-4,000
-4,000
-4,000
-7,000
-22,000
Otras actividades de financiación
-1,000
-1,000
-
-2,000
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
43,000
85,000
43,000
238,000
10,000
Cambio neto en efectivo
-171,000
91,000
-137,000
167,000
-34,000
Efectivo al inicio del periodo
451,000
286,000
423,000
256,000
290,000
Efectivo al final del periodo
295,000
377,000
286,000
423,000
256,000
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-144,000
38,000
-116,000
-47,000
-35,000
Inversiones en bienes de capital
-30,000
-32,000
-31,000
-21,000
-17,000
Flujo de caja libre
-174,000
6,000
-147,000
-68,000
-52,000