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Anual

Flujo de caja

Divisa en MXN.Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
15,446,000
15,708,000
10,307,000
12,101,000
13,911,000
Depreciación y amortización
10,249,000
9,834,000
10,031,000
10,642,000
10,028,000
Cambio en el capital circulante
-1,370,000
1,637,000
5,181,000
2,397,000
-1,832,000
Cuentas por cobrar
-1,653,000
-2,041,000
3,040,000
-1,858,000
-2,097,000
Inventario
44,000
-2,262,000
190,000
-1,140,000
-1,386,000
Cuentas a pagar
5,360,000
4,448,000
-1,037,000
5,726,000
1,666,000
Otro capital circulante
24,236,000
22,732,000
60,350,000
19,544,000
18,253,000
Otros artículos no monetarios
3,802,000
4,089,000
40,348,000
2,566,000
5,154,000
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
35,372,000
32,721,000
70,294,000
31,289,000
29,543,000
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-11,136,000
-9,989,000
-9,944,000
-11,745,000
-11,290,000
Adquisiciones netas
5,692,000
-
-
0
0
Compras de inversiones
-504,000
0
-1,576,000
-572,000
-387,000
Ventas/vencimientos de inversiones
-
1,000
-
-
-
Otras actividades de inversión
258,000
-766,000
-10,833,000
12,000
18,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-2,603,000
-9,547,000
-21,016,000
-10,744,000
-9,253,000
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-27,676,000
-14,818,000
-45,760,000
-20,952,000
-15,957,000
Acción ordinaria emitida
-
-
-
0
0
Dividendos pagados
-7,231,000
-10,649,000
-10,278,000
-7,440,000
-7,038,000
Otras actividades de financiación
-518,000
-1,240,000
782,000
-327,000
-1,682,000
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-27,152,000
-20,263,000
834,000
-22,794,000
-14,235,000
Cambio neto en efectivo
5,718,000
2,911,000
25,056,000
-2,249,000
6,018,000
Efectivo al inicio del periodo
18,475,000
43,497,000
20,491,000
23,727,000
18,767,000
Efectivo al final del periodo
24,193,000
47,248,000
43,497,000
20,491,000
23,727,000
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
35,372,000
32,721,000
70,294,000
31,289,000
29,543,000
Inversiones en bienes de capital
-11,136,000
-9,989,000
-9,944,000
-11,745,000
-11,290,000
Flujo de caja libre
24,236,000
22,732,000
60,350,000
19,544,000
18,253,000