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KWS SAAT SE & Co. KGaA (KWS.DE)

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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
30/6/2023
30/6/2022
30/6/2021
30/6/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
97,689
126,989
107,760
110,609
95,331
Depreciación y amortización
-
95,392
94,540
93,828
88,429
Cambio en el capital circulante
-
-191,644
-154,228
-38,861
-53,261
Inventario
-
-131,696
-119,481
-75,173
-77,879
Otro capital circulante
20,937
35,137
6,173
87,409
22,217
Otros artículos no monetarios
-
108,314
44,472
3,587
144
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
130,454
144,654
100,323
168,322
136,157
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-
-109,517
-94,150
-80,913
-113,940
Adquisiciones netas
-
-
0
-8,285
-395,254
Compras de inversiones
-
-
0
-518
-492
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
0
-
152
Otras actividades de inversión
-
-
1
1
-1
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-92,345
-100,145
-90,874
-84,161
-499,863
Cambio neto en efectivo
78,171
-14,829
-18,978
119,091
-446,190
Efectivo al inicio del periodo
207,300
203,664
222,745
119,737
159,757
Efectivo al final del periodo
285,370
172,999
203,664
222,745
-294,935
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
130,454
144,654
100,323
168,322
136,157
Inversiones en bienes de capital
-
-109,517
-94,150
-80,913
-113,940
Flujo de caja libre
20,937
35,137
6,173
87,409
22,217