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KWS SAAT SE & Co. KGaA (KWS.DE)

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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
30/6/2023
30/6/2022
30/6/2021
30/6/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
126,989
126,989
107,760
110,609
95,331
Depreciación y amortización
95,392
95,392
94,540
93,828
88,429
Cambio en el capital circulante
-191,644
-191,644
-125,396
-38,861
-53,261
Inventario
-131,696
-131,696
-196,788
-75,173
-77,879
Otro capital circulante
35,137
35,137
6,173
87,409
21,725
Otros artículos no monetarios
108,314
108,314
15,640
3,587
144
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
144,654
144,654
100,323
168,322
136,157
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-109,517
-109,517
-94,150
-80,913
-114,432
Adquisiciones netas
-
-
0
-8,285
-395,254
Compras de inversiones
-
-
0
-518
-492
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
0
-
152
Otras actividades de inversión
-
-
1
1
-1
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-100,145
-100,145
-90,874
-84,161
-499,863
Cambio neto en efectivo
-14,829
-14,829
-18,978
119,091
-446,190
Efectivo al inicio del periodo
203,664
203,664
222,745
119,737
159,757
Efectivo al final del periodo
172,999
172,999
203,664
222,745
-294,935
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
144,654
144,654
100,323
168,322
136,157
Inversiones en bienes de capital
-109,517
-109,517
-94,150
-80,913
-114,432
Flujo de caja libre
35,137
35,137
6,173
87,409
21,725