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NYSE - Nasdaq Precio en tiempo real. Moneda en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
1,525,000
1,434,000
822,000
1,562,000
-931,000
Depreciación y amortización
-
538,000
509,000
515,000
734,000
Impuestos sobre la renta diferidos
-
127,000
-50,000
209,000
-235,000
Cambio en el capital circulante
667,000
1,708,000
1,568,000
948,000
385,000
Otro capital circulante
2,199,000
3,221,000
2,654,000
2,141,000
1,035,000
Otros artículos no monetarios
59,000
109,000
90,000
81,000
61,000
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
2,904,000
3,907,000
3,314,000
2,623,000
1,745,000
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-705,000
-686,000
-660,000
-482,000
-710,000
Adquisiciones netas
-698,000
-803,000
-416,000
-440,000
-282,000
Compras de inversiones
-6,957,000
-6,989,000
-10,142,000
-9,752,000
-10,721,000
Ventas/vencimientos de inversiones
5,669,000
5,680,000
8,776,000
8,596,000
10,446,000
Otras actividades de inversión
-15,000
-178,000
-92,000
87,000
-610,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-2,554,000
-2,745,000
-2,347,000
-1,187,000
-1,414,000
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-1,138,000
-878,000
-640,000
-1,193,000
-1,726,000
Acción ordinaria readquirida
-459,000
-849,000
-729,000
-1,136,000
-923,000
Dividendos pagados
-56,000
-57,000
-61,000
-65,000
-70,000
Otras actividades de financiación
-326,000
-294,000
-180,000
-94,000
-138,000
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-341,000
-1,300,000
-1,037,000
-1,289,000
-198,000
Cambio neto en efectivo
7,000
-133,000
-89,000
143,000
142,000
Efectivo al inicio del periodo
463,000
532,000
621,000
478,000
336,000
Efectivo al final del periodo
472,000
399,000
532,000
621,000
478,000
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
2,904,000
3,907,000
3,314,000
2,623,000
1,745,000
Inversiones en bienes de capital
-705,000
-686,000
-660,000
-482,000
-710,000
Flujo de caja libre
2,199,000
3,221,000
2,654,000
2,141,000
1,035,000