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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-110,142
-110,142
-273,020
113,524
0
Depreciación y amortización
55,423
55,423
62,971
58,154
60,697
Impuestos sobre la renta diferidos
-43,175
-43,175
-80,276
31,315
0
Compensación con base en acciones
21,993
21,993
20,583
67,063
8,501
Cambio en el capital circulante
-16,691
-16,691
-161,485
-73,774
140,620
Otro capital circulante
-194,827
-194,827
4,417,535
-1,519,809
-2,064,618
Otros artículos no monetarios
474,025
474,025
5,854,258
1,100,983
-392,027
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-174,215
-174,215
4,460,746
-1,465,685
-2,030,713
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-20,612
-20,612
-43,211
-54,124
-33,905
Compras de inversiones
0
0
-325
-1,115
-750
Ventas/vencimientos de inversiones
5,584
5,584
7,484
2,489
213
Otras actividades de inversión
-
-
-
-
6,773
Efectivo neto usado para actividades de inversión
165,659
165,659
667,760
296,778
-27,669
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-21,132,440
-21,132,440
-64,781,802
-153,994,718
-101,092,548
Acción ordinaria readquirida
-3,211
-3,211
-430
-12,852
0
Dividendos pagados
-2,980
-2,980
-119,264
-463,313
-643,055
Otras actividades de financiación
-5,307
-5,307
-5,824
-21,185
-130,195
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-226,089
-226,089
-4,768,601
1,300,814
2,429,575
Cambio neto en efectivo
-234,645
-234,645
359,905
131,907
371,193
Efectivo al inicio del periodo
980,501
980,501
620,596
488,689
117,496
Efectivo al final del periodo
745,856
745,856
980,501
620,596
488,689
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-174,215
-174,215
4,460,746
-1,465,685
-2,030,713
Inversiones en bienes de capital
-20,612
-20,612
-43,211
-54,124
-33,905
Flujo de caja libre
-194,827
-194,827
4,417,535
-1,519,809
-2,064,618