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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
31/3/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-261,800
-188,200
-18,900
-188,400
-284,200
Depreciación y amortización
1,935,700
1,838,100
1,451,500
1,972,900
1,679,900
Impuestos sobre la renta diferidos
-2,400
-1,700
3,400
-900
-23,600
Compensación con base en acciones
73,800
100,000
89,000
50,500
68,100
Cambio en el capital circulante
-2,091,400
-2,472,300
-1,516,200
-1,228,700
-1,100,100
Cuentas por cobrar
-101,900
-256,900
133,900
397,500
470,800
Otro capital circulante
-348,700
-694,000
-35,500
583,500
383,700
Otros artículos no monetarios
45,700
50,500
44,800
14,900
-31,400
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-312,400
-660,900
-500
614,600
427,500
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-36,300
-33,100
-35,000
-31,100
-43,800
Adquisiciones netas
-19,500
-14,000
-200
-20,600
-125,900
Ventas/vencimientos de inversiones
3,800
1,500
-
-
-
Otras actividades de inversión
-
-165,700
-
-
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-211,000
-80,500
-31,100
-51,700
-121,700
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-2,389,400
-3,041,500
-320,600
-1,327,200
-3,518,100
Acción ordinaria readquirida
-
0
-2,200
-2,600
-
Dividendos pagados
-
-
0
0
-57,400
Otras actividades de financiación
-182,400
-65,100
85,400
-9,100
-811,100
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
667,500
599,400
237,900
-426,100
-499,300
Cambio neto en efectivo
144,100
-142,000
206,300
136,800
-193,500
Efectivo al inicio del periodo
267,400
528,700
318,200
184,300
378,100
Efectivo al final del periodo
411,500
384,600
528,700
318,200
184,300
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-312,400
-660,900
-500
614,600
427,500
Inversiones en bienes de capital
-36,300
-33,100
-35,000
-31,100
-43,800
Flujo de caja libre
-348,700
-694,000
-35,500
583,500
383,700