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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2021
31/3/2020
31/3/2019
31/3/2018
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-115,400
-18,900
-188,400
-284,200
473,600
Depreciación y amortización
1,544,300
1,451,500
1,972,900
1,679,900
1,800,700
Impuestos sobre la renta diferidos
4,300
3,400
-900
-23,600
-299,500
Compensación con base en acciones
109,200
89,000
50,500
68,100
88,400
Cambio en el capital circulante
-1,996,300
-1,516,200
-1,228,700
-1,100,100
-1,676,100
Cuentas por cobrar
-108,200
133,900
397,500
470,800
-8,600
Otro capital circulante
-465,600
-35,500
583,500
383,700
343,300
Otros artículos no monetarios
50,300
44,800
14,900
-31,400
90,900
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-430,600
-500
614,600
427,500
389,200
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-35,000
-35,000
-31,100
-43,800
-45,900
Adquisiciones netas
-1,500
-200
-20,600
-125,900
-55,200
Efectivo neto usado para actividades de inversión
86,100
-31,100
-51,700
-121,700
292,600
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-1,704,400
-320,600
-1,327,200
-3,518,100
-4,668,500
Acción ordinaria readquirida
0
-2,200
-2,600
-
0
Dividendos pagados
-
0
0
-57,400
0
Otras actividades de financiación
70,300
85,400
-9,100
-811,100
-31,100
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
231,700
237,900
-426,100
-499,300
-622,400
Cambio neto en efectivo
-112,800
206,300
136,800
-193,500
59,400
Efectivo al inicio del periodo
376,100
318,200
184,300
378,100
321,900
Efectivo al final del periodo
263,300
528,700
318,200
184,300
378,100
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-430,600
-500
614,600
427,500
389,200
Inversiones en bienes de capital
-35,000
-35,000
-31,100
-43,800
-45,900
Flujo de caja libre
-465,600
-35,500
583,500
383,700
343,300