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LoCorr Market Trend A (LOTAX)

Nasdaq - Nasdaq Precio retrasado. Divisa en USD.
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12.76-0.08 (-0.62%)
Al cierre: 06:05PM EDT

LoCorr Market Trend A

celsior, MN 55331

261 School Avenue, 4th Floor

LoCorr Investment Trust

952.767.2920
Información administrativa
,Gerente líder desde 30 de abril de 2016
Sean Katof, CFA, has served as Senior Vice President and Portfolio Manager for the Funds since 2016. Prior to joining LoCorr, Mr. Katof served as Director of Capital Markets at SLOCUM, an institutional consulting firm, from 2005 to 2015. Prior to joining SLOCUM, Mr. Katof served as Portfolio Manager at Devenir Investment Advisors where he managed the Industry Leaders Core Equity portfolio from 2004 to 2005. Prior to that, Mr. Katof was a Vice President and Portfolio Manager at INVESCO Funds Group where he worked from 1994 to 2003. Mr. Katof received his B.S. in Business Administration with an emphasis in Finance from the University of Colorado at Boulder and an M.S. in Finance from the University of Colorado at Denver. Mr. Katof holds the Chartered Financial Analyst (“CFA”) and Chartered Alternative Investment Analyst (“CAIA”) designations.
Cuadro de estilo Morningstar
Yahoo se asocia a Morningstar, un grupo líder en el proceso de datos de inversión y estudio del mercado, para ayudar a los inversores a calificar y comparar los fondos en Yahoo Finanzas. La categoría Morningstar se muestra junto al Cuadro de estilo Morningstar, que identifica el foco de inversión de un fondo, en función de los valores subyacentes en el fondo.
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Categoría Morningstar
Si bien el objetivo de la inversión establecida en una propuesta de fondos puede reflejar o no la manera en la que se invierte realmente el fondo, la categoría Morningstar se asigna en función de los valores subyacentes en cada cartera. Las categorías Morningstar permiten que los inversores y los profesionales especializados en inversiones hagan comparaciones significativas entre fondos. Las categorías permiten crear carteras bien diversificadas, evaluar el riesgo potencial e identificar los fondos que mejor rendimiento, todo de una manera más fácil. Colocamos fondos en una categoría dada según las estadísticas y la composición de la cartera en los últimos tres años. Si el fondo es nuevo y no tiene historial de cartera, le asignamos una categoría provisoria. Cuando sea necesario, podemos cambiar la asignación de una categoría según los cambios recientes en la cartera.

Resumen de los fondos

CategoríaSystematic Trend
Familia de fondosLoCorr Funds
Activos netos418.58M
Retorno a la fecha16.71%
Rentabilidad2.12%
Calificación de Morningstar★★★★
Fecha de efecto29 jun 2014

Operaciones de fondos

Último dividendo0.27
Última ganancia de capital-14.00
Rotación de las participaciones77.00%
Promedio por categoríaN/D

Comisiones y gastos

GastoLOTAXCategoría promedio
Informe anual de índice de gastos (netos)2.03%1.68%
Relación de gastos netos2.03%N/D
Relación de gastos brutos2.03%N/D
Comisión 12b1 máx.N/DN/D
Comisión inicial máx.N/D5.64%
Recargo máx. por venta diferidaN/D1.00%
Proyección de gastos en 3 años0N/D
Proyección de gastos en 5 años0N/D
Proyección de gastos en 10 años0N/D