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Meritage Hospitality Group Inc. (MHGU)

OTC Markets OTCQX - OTC Markets OTCQX Precio retrasado. Moneda en USD.
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16.000.00 (0.00%)
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
5,938
6,138
8,485
17,445
14,910
-
Depreciación y amortización
18,954
18,552
17,418
16,306
16,307
-
Impuestos sobre la renta diferidos
518
305
92
4,059
1,319
-
Compensación con base en acciones
-
-
-
-
-
110.942
Cambio en el capital circulante
-5,450
-17,064
-918
5,593
3,587
-
Inventario
46
5
-316
-792
-99
-
Cuentas a pagar
-7,670
-10,105
746
-97
-4,722
-
Otro capital circulante
-6,743
-33,899
-41,020
-45,533
2,520
-
Otros artículos no monetarios
1,358
485
-629
-1,391
-739
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
25,438
11,456
25,748
33,668
36,341
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-32,181
-45,355
-66,768
-79,201
-33,821
-
Adquisiciones netas
0
-30,125
-16,474
0
0
-
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
-
-
0
3,691
Otras actividades de inversión
-
651
-
842
1,348
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-30,817
-74,829
-83,242
-78,359
-32,473
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-39,835
-47,410
-51,210
-240,630
-62,957
-
Acción ordinaria emitida
134
120
168
163
124
-
Acción ordinaria readquirida
-287
-178
-2,250
-4,529
-183
-
Dividendos pagados
-3,272
-2,986
-3,626
-3,801
-2,541
-
Otras actividades de financiación
-322
-374
-1,525
-3,556
-558
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-80
47,435
42,915
62,323
11,509
-
Cambio neto en efectivo
-5,459
-15,938
-14,579
17,632
15,377
-
Efectivo al inicio del periodo
27,807
35,372
49,951
32,319
16,942
-
Efectivo al final del periodo
22,348
19,434
35,372
49,951
32,319
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
25,438
11,456
25,748
33,668
36,341
-
Inversiones en bienes de capital
-32,181
-45,355
-66,768
-79,201
-33,821
-
Flujo de caja libre
-6,743
-33,899
-41,020
-45,533
2,520
-