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MillerKnoll, Inc. (MLKN)

NasdaqGS - NasdaqGS Precio en tiempo real. Moneda en USD.
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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/5/2023
31/5/2022
31/5/2021
31/5/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
72,300
42,100
-27,100
174,600
-8,700
Depreciación y amortización
150,800
155,100
190,600
87,200
79,500
Impuestos sobre la renta diferidos
-44,400
-45,300
-21,700
7,100
-25,100
Compensación con base en acciones
21,600
20,200
31,400
9,000
2,700
Cambio en el capital circulante
132,900
-90,600
-199,700
29,200
-19,600
Cuentas por cobrar
-
-
-
-14,800
68,600
Inventario
-
81,500
-166,400
-10,400
5,500
Cuentas a pagar
-
-82,500
51,500
43,200
-59,500
Otro capital circulante
287,200
79,600
-106,600
272,500
152,800
Otros artículos no monetarios
21,800
31,200
-15,700
24,900
32,300
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
366,400
162,900
-11,900
332,300
221,800
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-79,200
-83,300
-94,700
-59,800
-69,000
Adquisiciones netas
-
0
-1,088,500
0
-114,500
Compras de inversiones
-
0
0
-5,900
-3,100
Ventas/vencimientos de inversiones
-
0
7,700
5,300
5,000
Otras actividades de inversión
-8,900
6,500
300
-13,500
13,300
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-84,300
-76,500
-1,172,400
-59,900
-168,100
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-949,200
-942,500
-915,000
-315,000
0
Acción ordinaria emitida
5,300
5,500
7,500
5,000
15,600
Acción ordinaria readquirida
-101,100
-16,000
-16,200
-900
-26,600
Dividendos pagados
-56,400
-57,100
-54,500
-34,500
-36,400
Otras actividades de financiación
-6,200
-6,600
-15,400
-2,300
-23,600
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-277,800
-86,800
1,039,900
-347,700
244,000
Cambio neto en efectivo
6,500
-6,800
-166,100
-57,600
294,800
Efectivo al inicio del periodo
217,100
230,300
396,400
454,000
159,200
Efectivo al final del periodo
221,400
223,500
230,300
396,400
454,000
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
366,400
162,900
-11,900
332,300
221,800
Inversiones en bienes de capital
-79,200
-83,300
-94,700
-59,800
-69,000
Flujo de caja libre
287,200
79,600
-106,600
272,500
152,800