MLKN - MillerKnoll, Inc.

NasdaqGS - NasdaqGS Precio en tiempo real. Divisa en USD.
Mostrar:
Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/5/2022
31/5/2021
31/5/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
63,800
-27,100
173,100
-9,100
Depreciación y amortización
156,200
190,600
87,200
79,500
Impuestos sobre la renta diferidos
-6,500
-21,700
6,700
-25,200
Compensación con base en acciones
20,100
31,400
9,000
2,700
Cambio en el capital circulante
-159,900
-199,700
47,100
-13,300
Cuentas por cobrar
-
-
-14,800
68,600
Inventario
-
-166,400
-8,500
6,000
Cuentas a pagar
-
51,500
43,200
-59,500
Otro capital circulante
26,900
-11,900
332,300
221,800
Otros artículos no monetarios
4,500
-17,400
900
236,200
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
116,400
-11,900
332,300
221,800
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-89,500
-94,700
-59,800
-69,000
Adquisiciones netas
0
-1,088,500
0
-114,500
Compras de inversiones
-
0
-5,900
-3,100
Ventas/vencimientos de inversiones
0
7,700
5,300
5,000
Otras actividades de inversión
8,900
300
-13,500
13,300
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-80,600
-1,172,400
-59,900
-168,100
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-901,700
-915,000
-315,000
0
Acción ordinaria emitida
5,200
7,500
5,000
15,600
Acción ordinaria readquirida
-16,100
-16,200
-900
-26,600
Dividendos pagados
-57,600
-54,500
-34,500
-36,400
Otras actividades de financiación
-4,400
-15,400
-2,300
-23,600
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-43,600
1,039,900
-347,700
244,000
Cambio neto en efectivo
-28,800
-166,100
-57,600
294,800
Efectivo al inicio del periodo
245,900
396,400
454,000
159,200
Efectivo al final del periodo
238,100
230,300
396,400
454,000
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
116,400
-11,900
332,300
221,800
Inversiones en bienes de capital
-89,500
-94,700
-59,800
-69,000
Flujo de caja libre
26,900
-11,900
332,300
221,800