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NasdaqGS - NasdaqGS Precio en tiempo real. Divisa en USD.
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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
30/6/2020
30/6/2019
30/6/2018
30/6/2017
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
44,281,000
44,281,000
39,240,000
16,571,000
21,204,000
Depreciación y amortización
12,796,000
12,796,000
11,682,000
10,261,000
8,778,000
Impuestos sobre la renta diferidos
-3,620,000
-3,620,000
-3,534,000
13,040,000
-3,296,000
Compensación con base en acciones
5,289,000
5,289,000
4,652,000
3,940,000
3,266,000
Cambio en el capital circulante
2,148,000
2,148,000
937,000
2,284,000
69,363,000
Cuentas por cobrar
-2,577,000
-2,577,000
-2,812,000
-3,862,000
-925,000
Inventario
168,000
168,000
597,000
-465,000
50,000
Cuentas a pagar
3,018,000
3,018,000
232,000
1,148,000
81,000
Otro capital circulante
45,234,000
45,234,000
38,260,000
32,252,000
31,378,000
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
60,675,000
60,675,000
52,185,000
43,884,000
39,507,000
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-15,441,000
-15,441,000
-13,925,000
-11,632,000
-8,129,000
Adquisiciones netas
-2,521,000
-2,521,000
-2,388,000
-888,000
-25,944,000
Compras de inversiones
-77,190,000
-77,190,000
-57,697,000
-137,380,000
-176,905,000
Ventas/vencimientos de inversiones
84,170,000
84,170,000
58,237,000
143,937,000
164,394,000
Otras actividades de inversión
-1,241,000
-1,241,000
-
-98,000
-197,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-12,223,000
-12,223,000
-15,773,000
-6,061,000
-46,781,000
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-5,518,000
-5,518,000
-4,000,000
-10,060,000
-7,922,000
Acción ordinaria emitida
1,343,000
1,343,000
1,142,000
1,002,000
772,000
Acción ordinaria readquirida
-22,968,000
-22,968,000
-19,543,000
-10,721,000
-11,788,000
Dividendos pagados
-15,137,000
-15,137,000
-13,811,000
-12,699,000
-11,845,000
Otras actividades de financiación
-3,751,000
-3,751,000
-675,000
-971,000
-190,000
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-46,031,000
-46,031,000
-36,887,000
-33,590,000
8,408,000
Cambio neto en efectivo
2,220,000
2,220,000
-590,000
4,283,000
1,153,000
Efectivo al inicio del periodo
11,356,000
11,356,000
11,946,000
7,663,000
6,510,000
Efectivo al final del periodo
13,576,000
13,576,000
11,356,000
11,946,000
7,663,000
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
60,675,000
60,675,000
52,185,000
43,884,000
39,507,000
Inversiones en bienes de capital
-15,441,000
-15,441,000
-13,925,000
-11,632,000
-8,129,000
Flujo de caja libre
45,234,000
45,234,000
38,260,000
32,252,000
31,378,000