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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
30/6/2023
30/6/2022
30/6/2021
30/6/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
52,890
76,597
-133,336
-218,614
171,730
Depreciación y amortización
54,066
60,463
69,534
71,576
88,132
Impuestos sobre la renta diferidos
1,117
720
225
566
17,429
Compensación con base en acciones
33,726
31,813
39,357
40,663
26,110
Cambio en el capital circulante
-30,862
-25,855
21,882
5,238
-140,992
Cuentas por cobrar
21,914
38,844
-34,861
-18,819
8,400
Cuentas a pagar
1,429
-696
87,556
-9,523
-9,298
Otro capital circulante
91,760
120,506
79,554
-158,433
1,884
Otros artículos no monetarios
11,004
8,478
14,916
4,823
-102,101
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
114,407
135,694
95,351
-148,118
31,528
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-22,647
-15,188
-15,797
-10,315
-29,644
Otras actividades de inversión
-66,463
21,204
61,587
-22,000
280,373
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-55,581
30,305
45,440
-10,339
276,388
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-116,655
-20,126
-646,750
-3,250
0
Acción ordinaria readquirida
-75,874
-25,000
0
0
-
Otras actividades de financiación
-34,106
-99,395
-428,637
-153,762
-315,379
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-153,499
-144,217
-396,287
473,488
-315,379
Cambio neto en efectivo
-94,673
21,782
-255,496
315,031
-7,463
Efectivo al inicio del periodo
122,981
62,573
318,069
3,038
10,501
Efectivo al final del periodo
28,308
84,355
62,573
318,069
3,038
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
114,407
135,694
95,351
-148,118
31,528
Inversiones en bienes de capital
-22,647
-15,188
-15,797
-10,315
-29,644
Flujo de caja libre
91,760
120,506
79,554
-158,433
1,884