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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
732,499
712,949
865,349
634,983
446,093
Depreciación y amortización
31,523
35,230
54,252
66,014
57,812
Impuestos sobre la renta diferidos
5,464
1,065
-4,367
5,188
27,475
Compensación con base en acciones
33,033
31,607
24,771
17,109
13,803
Cambio en el capital circulante
-126,258
-82,030
-337,655
-58,030
172,966
Cuentas por cobrar
-5,507
2,624
55,399
-7,965
-73,006
Otro capital circulante
689,577
710,963
646,758
692,202
728,998
Otros artículos no monetarios
-
-
40,199
36,914
26,736
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
691,213
712,962
650,012
696,317
732,309
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-
-1,999
-3,254
-4,115
-3,311
Compras de inversiones
-1,568,099
-1,469,540
-674,406
-1,531,129
-2,636,972
Ventas/vencimientos de inversiones
1,481,695
1,292,349
1,088,145
1,374,495
1,867,777
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-88,040
-179,190
410,485
-160,749
-772,506
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-
-28,637
-486,414
-98,610
-216,127
Acción ordinaria readquirida
-356,214
-337,182
-385,573
-290,818
-119,997
Dividendos pagados
-126,222
-122,965
-110,947
-94,219
-82,061
Otras actividades de financiación
-19,104
-7,257
-49,608
-43,643
-54,244
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-530,177
-496,041
-1,032,542
-527,290
167,821
Cambio neto en efectivo
72,996
37,731
27,955
8,278
127,624
Efectivo al inicio del periodo
366,572
332,913
304,958
296,680
169,056
Efectivo al final del periodo
439,568
370,644
332,913
304,958
296,680
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
691,213
712,962
650,012
696,317
732,309
Inversiones en bienes de capital
-
-1,999
-3,254
-4,115
-3,311
Flujo de caja libre
689,577
710,963
646,758
692,202
728,998