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Mazda Motor Corporation (MZDAY)

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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
204,735,000
142,814,000
81,557,000
-31,651,000
Depreciación y amortización
112,150,000
105,950,000
90,281,000
89,765,000
Cambio en el capital circulante
3,856,000
-85,860,000
20,211,000
39,429,000
Inventario
-78,268,000
-258,052,000
77,411,000
30,051,000
Otro capital circulante
187,617,000
38,296,000
49,804,000
34,019,000
Otros artículos no monetarios
-64,297,000
-45,714,000
-51,776,000
-1,606,000
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
297,693,000
137,424,000
189,155,000
120,058,000
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-110,076,000
-99,128,000
-139,351,000
-86,039,000
Compras de inversiones
-5,285,000
-3,124,000
-389,000
-255,000
Ventas/vencimientos de inversiones
-
433,000
323,000
1,785,000
Otras actividades de inversión
-3,220,000
1,491,000
1,136,000
924,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-116,993,000
-99,427,000
-136,237,000
-78,862,000
Cambio neto en efectivo
-11,972,000
-22,982,000
1,592,000
170,799,000
Efectivo al inicio del periodo
757,931,000
740,385,000
738,793,000
567,994,000
Efectivo al final del periodo
717,817,000
717,093,000
740,385,000
738,793,000
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
297,693,000
137,424,000
189,155,000
120,058,000
Inversiones en bienes de capital
-110,076,000
-99,128,000
-139,351,000
-86,039,000
Flujo de caja libre
187,617,000
38,296,000
49,804,000
34,019,000