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Mazda Motor Corporation (MZDAY)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Precio retrasado. Moneda en USD.
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Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2024
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
207,696,000
207,696,000
142,814,000
81,557,000
-31,651,000
-
Depreciación y amortización
113,348,000
113,348,000
105,950,000
90,281,000
89,765,000
-
Cambio en el capital circulante
126,592,000
126,592,000
-84,823,000
20,211,000
39,429,000
-
Inventario
42,764,000
42,764,000
-258,052,000
77,411,000
30,051,000
-
Otro capital circulante
303,652,000
303,652,000
38,296,000
49,804,000
34,019,000
-
Otros artículos no monetarios
-102,181,000
-102,181,000
-46,751,000
-51,776,000
-1,606,000
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
418,895,000
418,895,000
137,424,000
189,155,000
120,058,000
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-115,243,000
-115,243,000
-99,128,000
-139,351,000
-86,039,000
-
Compras de inversiones
-3,868,000
-3,868,000
-3,124,000
-389,000
-255,000
-
Ventas/vencimientos de inversiones
151,000
151,000
433,000
323,000
1,785,000
-
Otras actividades de inversión
-36,753,000
-36,753,000
1,491,000
1,136,000
924,000
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-179,889,000
-179,889,000
-99,427,000
-136,237,000
-78,862,000
-
Cambio neto en efectivo
202,172,000
202,172,000
-22,982,000
1,592,000
170,799,000
-
Efectivo al inicio del periodo
717,093,000
717,093,000
740,385,000
738,793,000
567,994,000
-
Efectivo al final del periodo
919,265,000
919,265,000
717,093,000
740,385,000
738,793,000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
418,895,000
418,895,000
137,424,000
189,155,000
120,058,000
-
Inversiones en bienes de capital
-115,243,000
-115,243,000
-99,128,000
-139,351,000
-86,039,000
-
Flujo de caja libre
303,652,000
303,652,000
38,296,000
49,804,000
34,019,000
-