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Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NCLH)

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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
166,178
166,178
-2,269,909
-4,506,587
-4,012,514
Depreciación y amortización
883,236
883,236
810,053
758,604
739,619
Impuestos sobre la renta diferidos
-
-
-1,237
78
12,765
Compensación con base en acciones
118,940
118,940
113,563
124,077
111,297
Cambio en el capital circulante
809,373
809,373
1,358,382
-204,010
-1,075,379
Cuentas por cobrar
39,649
39,649
828,661
-1,159,998
30,797
Inventario
-11,042
-11,042
-33,609
-37,481
10,555
Cuentas a pagar
-50,976
-50,976
-16,196
152,026
-21,419
Otro capital circulante
-744,648
-744,648
-1,573,837
-3,220,852
-3,502,788
Otros artículos no monetarios
-6,852
-6,852
-2,300
-9,486
17,853
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
2,005,714
2,005,714
210,020
-2,468,009
-2,556,243
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-2,750,362
-2,750,362
-1,783,857
-752,843
-946,545
Compras de inversiones
-162,942
-162,942
-224,137
-1,033,496
-31,520
Ventas/vencimientos de inversiones
0
0
240,000
770,000
0
Otras actividades de inversión
16,161
16,161
12,090
12,295
2,703
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-2,897,143
-2,897,143
-1,755,904
-1,004,044
-975,362
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-3,758,234
-3,758,234
-1,770,172
-2,113,063
-892,481
Acción ordinaria emitida
0
0
0
2,665,843
1,541,708
Acción ordinaria readquirida
-
-
-
0
0
Otras actividades de financiación
-196,297
-196,297
-230,887
-1,462,333
-135,256
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
346,857
346,857
986,224
1,678,218
6,579,211
Cambio neto en efectivo
-544,572
-544,572
-559,660
-1,793,835
3,047,606
Efectivo al inicio del periodo
946,987
946,987
1,506,647
3,300,482
252,876
Efectivo al final del periodo
402,415
402,415
946,987
1,506,647
3,300,482
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
2,005,714
2,005,714
210,020
-2,468,009
-2,556,243
Inversiones en bienes de capital
-2,750,362
-2,750,362
-1,783,857
-752,843
-946,545
Flujo de caja libre
-744,648
-744,648
-1,573,837
-3,220,852
-3,502,788