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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-28,921
-424,780
132,593
105,970
Depreciación y amortización
16,181
13,131
7,662
5,898
Impuestos sobre la renta diferidos
-447.427
4,996
0
0
Compensación con base en acciones
2,253
189.581
0
0
Cambio en el capital circulante
13,684
64,316
2,753
-66,023
Cuentas por cobrar
6,804
58,077
-6,623
-71,235
Inventario
530.66
-719.107
-1,088
-825.773
Cuentas a pagar
2,386
9,689
6,268
6,231
Otro capital circulante
5,096
35,975
136,506
25,483
Otros artículos no monetarios
1,678
2,017
38.357
1,239
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
7,539
50,607
173,432
86,672
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-2,442
-14,632
-36,927
-61,189
Adquisiciones netas
-1,783
-2,421
-48.853
0
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-4,225
-4,337
-36,975
-61,189
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-18,169
-9,030
-22,835
-16,908
Dividendos pagados
-5,594
-51,232
-144,338
-59,051
Otras actividades de financiación
338.04
4,514
21,706
9,813
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-13,107
-48,133
-125,853
-7,973
Cambio neto en efectivo
-9,794
-1,863
10,604
17,510
Efectivo al inicio del periodo
36,621
36,118
25,514
8,004
Efectivo al final del periodo
26,827
34,255
36,118
25,514
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
7,539
50,607
173,432
86,672
Inversiones en bienes de capital
-2,442
-14,632
-36,927
-61,189
Flujo de caja libre
5,096
35,975
136,506
25,483