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NasdaqGS - NasdaqGS Precio en tiempo real. Divisa en USD.
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823.83-22.88 (-2.70%)
A partir del 10:59AM EDT. Mercado abierto.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/1/2024
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
29,760,000
29,760,000
4,368,000
9,752,000
4,332,000
Depreciación y amortización
1,508,000
1,508,000
1,544,000
1,174,000
1,098,000
Impuestos sobre la renta diferidos
-2,489,000
-2,489,000
-2,164,000
-406,000
-282,000
Compensación con base en acciones
3,549,000
3,549,000
2,709,000
2,004,000
1,397,000
Cambio en el capital circulante
-3,722,000
-3,722,000
-2,207,000
-3,363,000
-703,000
Cuentas por cobrar
-6,172,000
-6,172,000
822,000
-2,215,000
-550,000
Inventario
-98,000
-98,000
-2,554,000
-774,000
-524,000
Cuentas a pagar
1,531,000
1,531,000
-551,000
568,000
312,000
Otro capital circulante
27,021,000
27,021,000
3,808,000
8,132,000
4,694,000
Otros artículos no monetarios
-278,000
-278,000
1,346,000
47,000
-20,000
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
28,090,000
28,090,000
5,641,000
9,108,000
5,822,000
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-1,069,000
-1,069,000
-1,833,000
-976,000
-1,128,000
Adquisiciones netas
-83,000
-83,000
-49,000
-263,000
-8,524,000
Compras de inversiones
-19,196,000
-19,196,000
-11,974,000
-24,811,000
-19,342,000
Ventas/vencimientos de inversiones
9,782,000
9,782,000
21,231,000
16,220,000
9,319,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-10,566,000
-10,566,000
7,375,000
-9,830,000
-19,675,000
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-1,250,000
-1,250,000
0
-1,000,000
0
Acción ordinaria readquirida
-9,533,000
-9,533,000
-10,039,000
0
0
Dividendos pagados
-395,000
-395,000
-398,000
-399,000
-395,000
Otras actividades de financiación
-2,858,000
-2,858,000
-1,535,000
-1,994,000
-963,000
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-13,633,000
-13,633,000
-11,617,000
1,865,000
3,804,000
Cambio neto en efectivo
3,891,000
3,891,000
1,399,000
1,143,000
-10,049,000
Efectivo al inicio del periodo
3,389,000
3,389,000
1,990,000
847,000
10,896,000
Efectivo al final del periodo
7,280,000
7,280,000
3,389,000
1,990,000
847,000
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
28,090,000
28,090,000
5,641,000
9,108,000
5,822,000
Inversiones en bienes de capital
-1,069,000
-1,069,000
-1,833,000
-976,000
-1,128,000
Flujo de caja libre
27,021,000
27,021,000
3,808,000
8,132,000
4,694,000