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Optimum Small-Mid Cap Value Instl (OISVX)

Nasdaq - Nasdaq Precio retrasado. Moneda en USD.
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15.55+0.28 (+1.83%)
Al cierre: 08:06AM EDT

Información general del desempeño

Índice de retornos de MorningstarN/D1
Retorno anual acumulado10.36%
Retorno promedio a 5 años8.00%
Número de años al alza13
Número de años a la baja7
Mejor retorno total a 1 año (18 sept 2024)40.81%
Peor retorno total en 1 año (18 sept 2024)N/D
Mejor retorno total a 3 años40.81%
Peor retorno total en 3 años1.57%

Últimos retornos (%) vs. índices de referencia

Los periodos superiores a 1 año se anualizan.
RetornoOISVXCategoría
AIF8.59%26.79%
1 mes-0.13%-1.77%
3 meses3.59%4.45%
1 año15.67%71.02%
3 años2.43%9.35%
5 años8.68%12.17%
10 años4.64%9.95%
Último mercado alcista26.11%28.07%
Último mercado bajista-14.71%-24.24%

Historial del rendimiento total anual (%)

Año
OISVXCategoría
2024
N/DN/D
2023
10.56%N/D
2022
-14.08%N/D
2021
29.11%N/D
2020
1.42%4.02%
2019
24.58%21.43%
2018
-16.39%-15.46%
2017
9.75%8.54%
2016
18.43%25.99%
2015
-10.76%-6.71%
2014
-0.86%3.34%
2013
33.08%36.22%
2012
17.10%16.00%
2011
-2.45%-4.45%
2010
25.42%26.17%
2009
40.81%31.32%
2008
-39.74%-32.24%
2007
-7.29%-6.08%
2006
10.09%16.27%
2005
7.97%6.40%
2004
26.74%21.14%
2003
N/D42.38%

Retornos del último trimestre (%)

AñoT1T2T3T4
20247.10%-5.30%N/DN/D
2023-0.23%2.87%-3.39%11.51%
2022-2.38%-14.71%-7.92%12.07%
202118.07%4.02%-1.69%6.93%
2020-35.83%19.33%4.61%26.62%
201912.47%2.02%1.06%7.44%
2018-2.43%2.42%2.16%-18.10%
20172.04%0.34%3.36%3.70%
20160.66%1.64%4.94%10.31%
20151.71%-0.14%-12.95%0.94%
20141.37%2.49%-6.88%2.48%
201310.31%1.79%9.46%8.28%
201213.75%-7.81%5.78%5.57%
20119.46%-2.47%-22.31%17.61%
20109.22%-10.67%11.62%15.18%
2009-13.39%25.21%22.97%5.59%
2008-5.28%-0.03%-5.21%-32.87%
20074.49%5.92%-9.62%-7.32%
20068.28%-6.55%0.64%8.11%
2005-0.64%1.64%3.66%3.14%
20048.24%3.03%0.36%13.25%
200315.94%N/DN/DN/D

Rango en categoría (por retorno total)

AIF48
1 mes11
3 meses75
1 año67
3 años89
5 años91

Retornos ajustados por comisiones

1 año15.67%
3 años2.43%
5 años8.68%
10 años4.64%