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NasdaqGS - NasdaqGS Precio en tiempo real. Divisa en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-275,000
-275,000
-1,353,000
-662,000
-253,000
Depreciación y amortización
72,000
72,000
90,000
55,000
63,000
Compensación con base en acciones
126,000
126,000
171,000
536,000
38,000
Cambio en el capital circulante
2,557,000
2,557,000
956,000
-5,724,000
835,000
Inventario
2,613,000
2,613,000
896,000
-5,656,000
834,000
Cuentas a pagar
-38,000
-38,000
-25,000
76,000
-4,000
Otro capital circulante
2,307,000
2,307,000
693,000
-5,828,000
665,000
Otros artículos no monetarios
79,000
79,000
746,000
48,000
7,000
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
2,344,000
2,344,000
730,000
-5,794,000
682,000
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-37,000
-37,000
-37,000
-34,000
-17,000
Adquisiciones netas
0
0
-10,000
-33,000
0
Compras de inversiones
0
0
-53,000
-501,000
-175,000
Ventas/vencimientos de inversiones
81,000
81,000
334,000
92,000
170,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
44,000
44,000
234,000
-476,000
-22,000
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-2,877,000
-2,877,000
-11,943,000
-6,030,000
-2,251,000
Acción ordinaria emitida
0
0
0
886,000
0
Acción ordinaria readquirida
-
-
-
0
0
Otras actividades de financiación
-5,000
-5,000
-36,000
-76,000
968,000
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-2,639,000
-2,639,000
-1,751,000
7,342,000
161,000
Cambio neto en efectivo
-251,000
-251,000
-787,000
1,072,000
821,000
Efectivo al inicio del periodo
1,791,000
1,791,000
2,578,000
1,506,000
685,000
Efectivo al final del periodo
1,540,000
1,540,000
1,791,000
2,578,000
1,506,000
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
2,344,000
2,344,000
730,000
-5,794,000
682,000
Inversiones en bienes de capital
-37,000
-37,000
-37,000
-34,000
-17,000
Flujo de caja libre
2,307,000
2,307,000
693,000
-5,828,000
665,000