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Oracle Corporation (ORCL)

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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/5/2023
31/5/2022
31/5/2021
31/5/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
10,137,000
8,503,000
6,717,000
13,746,000
10,135,000
Depreciación y amortización
6,172,000
6,108,000
3,122,000
2,916,000
2,968,000
Impuestos sobre la renta diferidos
-2,364,000
-2,167,000
-1,146,000
-2,425,000
-851,000
Compensación con base en acciones
3,766,000
3,547,000
2,613,000
1,837,000
1,590,000
Cambio en el capital circulante
-1,375,000
513,000
-1,987,000
-148,000
-942,000
Cuentas por cobrar
-522,000
-151,000
-874,000
333,000
-445,000
Cuentas a pagar
-544,000
-281,000
-733,000
-23,000
-496,000
Otro capital circulante
10,104,000
8,470,000
5,028,000
13,752,000
11,575,000
Otros artículos no monetarios
703,000
661,000
220,000
-39,000
239,000
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
17,039,000
17,165,000
9,539,000
15,887,000
13,139,000
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-6,935,000
-8,695,000
-4,511,000
-2,135,000
-1,564,000
Adquisiciones netas
19,000
-27,721,000
-148,000
-41,000
-124,000
Compras de inversiones
-1,093,000
-1,181,000
-10,272,000
-37,982,000
-5,731,000
Ventas/vencimientos de inversiones
808,000
1,113,000
26,151,000
27,060,000
17,262,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-7,201,000
-36,484,000
11,220,000
-13,098,000
9,843,000
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-7,858,000
-21,050,000
-8,250,000
-2,631,000
-4,500,000
Acción ordinaria emitida
957,000
1,192,000
482,000
1,786,000
1,588,000
Acción ordinaria readquirida
-2,941,000
-2,503,000
-17,341,000
-21,600,000
-19,905,000
Dividendos pagados
-4,135,000
-3,668,000
-3,457,000
-3,063,000
-3,070,000
Otras actividades de financiación
32,000
-55,000
-560,000
196,000
-133,000
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-8,362,000
7,910,000
-29,126,000
-10,378,000
-6,132,000
Cambio neto en efectivo
1,431,000
-11,618,000
-8,715,000
-7,141,000
16,725,000
Efectivo al inicio del periodo
6,813,000
21,383,000
30,098,000
37,239,000
20,514,000
Efectivo al final del periodo
8,289,000
9,765,000
21,383,000
30,098,000
37,239,000
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
17,039,000
17,165,000
9,539,000
15,887,000
13,139,000
Inversiones en bienes de capital
-6,935,000
-8,695,000
-4,511,000
-2,135,000
-1,564,000
Flujo de caja libre
10,104,000
8,470,000
5,028,000
13,752,000
11,575,000