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O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY)

NasdaqGS - NasdaqGS Precio en tiempo real. Moneda en USD.
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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
2,376,934
2,346,581
2,172,650
2,164,685
1,752,302
-
Depreciación y amortización
424,962
409,061
357,933
328,217
314,635
-
Impuestos sobre la renta diferidos
47,213
48,232
69,575
20,383
12,381
-
Compensación con base en acciones
27,098
27,511
26,458
24,656
22,747
-
Cambio en el capital circulante
137,912
195,629
516,045
662,853
725,272
-
Cuentas por cobrar
-69,883
-35,539
-75,859
-47,427
-20,515
-
Inventario
-200,884
-288,323
-669,046
-32,634
-198,864
-
Cuentas a pagar
40,467
207,061
1,184,858
510,911
580,608
-
Otro capital circulante
1,992,299
2,027,820
2,584,908
2,764,457
2,371,024
-
Otros artículos no monetarios
10,416
7,070
5,589
6,516
9,266
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
3,024,535
3,034,084
3,148,250
3,207,310
2,836,603
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-1,032,236
-1,006,264
-563,342
-442,853
-465,579
-
Adquisiciones netas
-
-4,150
-188,282
-180,333
-164,111
-
Compras de inversiones
-
-
-188,282
-180,333
-164,111
-33,781
Otras actividades de inversión
-157,621
-3,211
-3,164
-1,928
-975
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-1,175,169
-995,936
-739,985
-615,620
-614,895
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-3,176,805
-3,527,000
-1,085,800
-300,000
-1,923,000
-
Acción ordinaria emitida
133,985
91,316
79,356
84,915
62,284
-
Acción ordinaria readquirida
-2,309,713
-3,151,155
-3,282,265
-2,476,048
-2,087,194
-
Otras actividades de financiación
-5,558
-5,343
-6,941
-3,725
-8,182
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-1,820,647
-1,868,738
-2,662,536
-2,694,858
-1,796,577
-
Cambio neto en efectivo
29,392
170,549
-253,530
-103,527
425,234
-
Efectivo al inicio del periodo
59,872
108,583
362,113
465,640
40,406
-
Efectivo al final del periodo
88,591
279,132
108,583
362,113
465,640
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
3,024,535
3,034,084
3,148,250
3,207,310
2,836,603
-
Inversiones en bienes de capital
-1,032,236
-1,006,264
-563,342
-442,853
-465,579
-
Flujo de caja libre
1,992,299
2,027,820
2,584,908
2,764,457
2,371,024
-