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Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX)

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Al cierre: 08:01PM EDT

Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund

Greenfield MA 01301

101 Munson Street

Información administrativa
Geoffrey P. Dybas,Gerente líder desde 30 de diciembre de 1998
Geoffrey P. Dybas heads the Duff & Phelps’ Global Real Estate Securities team. He is Senior Portfolio Manager and co-founder of all dedicated REIT strategies managed by Duff & Phelps, including the Virtus Real Estate Securities Fund; the Virtus International Real Estate Securities Fund; the Virtus Global Real Estate Securities Fund; the Virtus Real Estate Securities Series, a series of the Virtus Variable Insurance Trust; the REIT portfolio within the DNP Select Income Fund Inc., a closed-end fund; and separate institutional accounts. He joined Duff & Phelps in 1995.Mr. Dybas serves as Senior Portfolio Manager since 2007. He is Senior Portfolio Manager and co-founder for all dedicated REIT portfolios managed by Duff & Phelps, inclusive of the real estate strategies in the Virtus Opportunities Trust. In addition, Mr. Dybas manages the REIT portfolio within the DNP Select Income Fund Inc., a closed-end mutual fund; an affiliated mutual fund series offered under certain universal life insurance and annuity products; and separate institutional accounts Mr. Dybas was a corporate banker for Bank One and began his investment career in 1989. He holds a BS degree, cum laude, from Marquette University and an MBA from the Kellogg School of Management at Northwestern University.
Cuadro de estilo Morningstar
Yahoo se asocia a Morningstar, un grupo líder en el proceso de datos de inversión y estudio del mercado, para ayudar a los inversores a calificar y comparar los fondos en Yahoo Finanzas. La categoría Morningstar se muestra junto al Cuadro de estilo Morningstar, que identifica el foco de inversión de un fondo, en función de los valores subyacentes en el fondo.
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Categoría Morningstar
Si bien el objetivo de la inversión establecida en una propuesta de fondos puede reflejar o no la manera en la que se invierte realmente el fondo, la categoría Morningstar se asigna en función de los valores subyacentes en cada cartera. Las categorías Morningstar permiten que los inversores y los profesionales especializados en inversiones hagan comparaciones significativas entre fondos. Las categorías permiten crear carteras bien diversificadas, evaluar el riesgo potencial e identificar los fondos que mejor rendimiento, todo de una manera más fácil. Colocamos fondos en una categoría dada según las estadísticas y la composición de la cartera en los últimos tres años. Si el fondo es nuevo y no tiene historial de cartera, le asignamos una categoría provisoria. Cuando sea necesario, podemos cambiar la asignación de una categoría según los cambios recientes en la cartera.

Resumen de los fondos

CategoríaReal Estate
Familia de fondosVirtus
Activos netos380.24M
Retorno a la fecha-3.77%
Rentabilidad1.51%
Calificación de Morningstar★★★★
Fecha de efecto24 jul 2003

Operaciones de fondos

Último dividendo0.26
Última ganancia de capital36.00
Rotación de las participaciones14.00%
Promedio por categoríaN/D

Comisiones y gastos

GastoPHRAXCategoría promedio
Índice de gastos (netos) según informe anual2.05%1.08%
Relación de gastos netos2.05%N/D
Relación de gastos brutos2.05%N/D
Comisión 12b1 máx.N/DN/D
Comisión máx. por rescate anticipado de cuotasN/D5.10%
Recargo máx. por venta diferidaN/D1.13%
Proyección de gastos en 3 años0N/D
Proyección de gastos en 5 años0N/D
Proyección de gastos en 10 años0N/D