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FPA Queens Road Small Cap Value Inv (QRSVX)

Nasdaq - Nasdaq Precio retrasado. Moneda en USD.
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38.05-0.01 (-0.03%)
Al cierre: 08:01PM EDT

Composición general de la cartera de valores (%)

Efectivo10.42%
Acciones89.58%
Bonos0.00%
Otros0.00%
Precio/Flujo caja0.00%
Convertible0.00%

Ponderaciones por sector (%)

Sector(es)
QRSVX
Materias primas
1.59%
Acciones cíclicas
9.88%
Servicios financieros
22.35%
Vivienda
1.02%
Defensa al consumidor
7.18%
Servicios de salud
0.00%
Herramientas
4.65%
Servicios de comunicación
4.83%
Energía
0.00%
Industriales
17.40%
Tecnología
31.09%

Posiciones accionarias del patrimonio neto

PromedioQRSVXCategoría promedio
Precio/Utilidades0.0715.82
Precio/reserva0.591.72
Precio/Ventas1.191.02
preferente0.118.73
Capitalización bursátil media4,306.413,832.75
Incremento de utilidades en 3 años19.149.83

Posiciones accionarias de bonos

PromedioQRSVXCategoría promedio
MercadosN/D1.69
DuraciónN/D2.05
Calidad de créditoN/DN/D

Clasificación de bonos

Sector(es)QRSVX
Gobierno de los EE. UU.0.00%
AAAN/D
AAN/D
AN/D
BBBN/D
BBN/D
BN/D
Inferior a BN/D
OtrosN/D

10 participaciones principales (44.64 % de activos totales)

Obtener cotizaciones para las principales participaciones
Nombre de la empresaSímboloActivos en %
Morgan Stanley Instl Lqudty Trs InstlMISXX10.36%
InterDigital IncIDCC4.70%
TD Synnex CorpSNX4.65%
FabrinetFN4.59%
Sprouts Farmers Market IncSFM4.20%
PVH CorpPVH3.47%
Servisfirst Bancshares IncSFBS3.45%
RLI CorpRLI3.20%
Axos Financial IncAX3.02%
Oshkosh CorpOSK3.00%