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Quaker Investment Trust - CCM Small/Mid-Cap Impact Value Fund (QSVIX)

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Al cierre: 09:02PM EDT

Quaker Investment Trust - CCM Small/Mid-Cap Impact Value Fund

Malvern MA 19355

309 Technology Drive

Quaker Investment Trust

888-220-8888
Información administrativa
,Gerente líder desde 30 de enero de 2020
As a senior investment analyst for CCM’s liquid alternative income fund (CCMNX), Alex is responsible for supporting and collaborating with the portfolio managers in managing the equity sleeve of the fund. His day-to-day responsibilities include executing trades, writing reports, building and maintaining financial models, and analyzing new investment opportunities. Alex joined CCM after graduating from Bentley University in Waltham, Massachusetts. During college, he completed internships at Mediacom Communications where he was a financial operations summer analyst, and at Oppenheimer Funds where he spent a summer as an equity research analyst. Alex received his B.S. in Economics-Finance with a minor in public policy and accounting from Bentley University.
Cuadro de estilo Morningstar
Yahoo se asocia a Morningstar, un grupo líder en el proceso de datos de inversión y estudio del mercado, para ayudar a los inversores a calificar y comparar los fondos en Yahoo Finanzas. La categoría Morningstar se muestra junto al Cuadro de estilo Morningstar, que identifica el foco de inversión de un fondo, en función de los valores subyacentes en el fondo.
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Categoría Morningstar
Si bien el objetivo de la inversión establecida en una propuesta de fondos puede reflejar o no la manera en la que se invierte realmente el fondo, la categoría Morningstar se asigna en función de los valores subyacentes en cada cartera. Las categorías Morningstar permiten que los inversores y los profesionales especializados en inversiones hagan comparaciones significativas entre fondos. Las categorías permiten crear carteras bien diversificadas, evaluar el riesgo potencial e identificar los fondos que mejor rendimiento, todo de una manera más fácil. Colocamos fondos en una categoría dada según las estadísticas y la composición de la cartera en los últimos tres años. Si el fondo es nuevo y no tiene historial de cartera, le asignamos una categoría provisoria. Cuando sea necesario, podemos cambiar la asignación de una categoría según los cambios recientes en la cartera.

Resumen de los fondos

CategoríaSmall Value
Familia de fondosCommunity Capital Management
Activos netos19.93M
Retorno a la fecha-7.41%
Rentabilidad0.74%
Clasificación de Morningstar★
Fecha de efecto11 sept 2000

Operaciones de fondos

Último dividendo0.13
Última ganancia de capital-3.00
Rotación de las participaciones27.00%
Promedio por categoríaN/D

Comisiones y gastos

GastoQSVIXCategoría promedio
Informe anual de índice de gastos (netos)1.30%1.16%
Relación de gastos netos1.30%N/D
Relación de gastos brutos2.18%N/D
Comisión 12b1 máx.N/DN/D
Comisión inicial máx.N/D5.35%
Recargo máx. por venta diferidaN/D1.15%
Proyección de gastos en 3 años0N/D
Proyección de gastos en 5 años0N/D
Proyección de gastos en 10 años0N/D