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Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL)

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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
1,697,000
1,697,000
-2,156,000
-5,260,000
-5,797,462
Depreciación y amortización
1,455,000
1,455,000
1,407,000
1,293,000
1,279,254
Impuestos sobre la renta diferidos
-8,000
-8,000
-22,000
-43,000
-8,791
Compensación con base en acciones
126,000
126,000
36,000
64,000
39,779
Cambio en el capital circulante
1,171,000
1,171,000
973,000
1,480,000
-1,331,268
Inventario
-24,000
-24,000
-74,000
-35,000
27,077
Cuentas a pagar
124,000
124,000
75,000
189,000
-133,815
Otro capital circulante
580,000
580,000
-2,229,000
-4,108,000
-5,696,784
Otros artículos no monetarios
127,000
127,000
106,000
315,000
123,153
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
4,477,000
4,477,000
481,000
-1,878,000
-3,731,653
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-3,897,000
-3,897,000
-2,710,000
-2,230,000
-1,965,131
Adquisiciones netas
-31,000
-31,000
0
-70,000
-100,609
Compras de inversiones
-86,000
-86,000
-356,000
-74,000
-161,335
Ventas/vencimientos de inversiones
35,000
35,000
53,000
44,000
15,874
Otras actividades de inversión
43,000
43,000
26,000
9,000
4,839
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-3,923,000
-3,923,000
-2,987,000
-2,145,000
-2,178,566
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-9,646,000
-9,646,000
-7,778,000
-2,847,000
-11,682,768
Acción ordinaria emitida
0
0
0
1,622,000
1,431,375
Acción ordinaria readquirida
-
-
-
0
0
Dividendos pagados
-
-
0
0
-326,421
Otras actividades de financiación
12,000
12,000
-268,000
-202,000
-385,403
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-1,993,000
-1,993,000
1,741,000
3,041,000
9,349,788
Cambio neto en efectivo
-1,438,000
-1,438,000
-767,000
-982,000
3,440,736
Efectivo al inicio del periodo
1,935,000
1,935,000
2,702,000
3,684,000
243,738
Efectivo al final del periodo
497,000
497,000
1,935,000
2,702,000
3,684,474
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
4,477,000
4,477,000
481,000
-1,878,000
-3,731,653
Inversiones en bienes de capital
-3,897,000
-3,897,000
-2,710,000
-2,230,000
-1,965,131
Flujo de caja libre
580,000
580,000
-2,229,000
-4,108,000
-5,696,784