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Rolls-Royce Holdings plc (RLLCF)

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Flujo de caja
Anual

Balance

Todos los números en miles
Desglose
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo
Caja y equivalentes de caja
3,505,000
2,372,000
2,532,000
3,309,000
Otras inversiones a corto plazo
10,000
23,000
21,000
13,000
Caja total
3,515,000
2,395,000
2,553,000
3,322,000
Cuentas pendientes netas
2,764,000
2,419,000
2,193,000
2,118,000
Inventario
4,848,000
4,708,000
3,666,000
3,690,000
Activos corrientes totales
18,220,000
16,011,000
15,315,000
14,619,000
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo
Propiedad bruta, planta y equipo
10,834,000
11,055,000
10,581,000
11,342,000
Depreciación acumulada
-6,201,000
-6,058,000
-5,461,000
-5,422,000
Propiedad neta, planta y equipo
4,633,000
4,997,000
5,120,000
5,920,000
Valor llave
1,066,000
1,099,000
1,026,000
1,074,000
Activos intangibles
2,943,000
2,999,000
3,015,000
4,071,000
Total de activos no corrientes
13,292,000
13,439,000
13,359,000
14,898,000
Activos totales
31,512,000
29,450,000
28,674,000
29,517,000
Patrimonio neto y accionistas
Obligaciones
Pasivos circulantes
Deuda corriente
531,000
3,000
9,000
1,013,000
Cuentas a pagar
1,608,000
1,735,000
1,272,000
1,418,000
Pasivos circulantes totales
14,981,000
13,918,000
11,882,000
13,928,000
Obligaciones no corrientes
Deuda a largo plazo
3,568,000
4,105,000
6,023,000
4,274,000
Obligaciones de impuestos diferidas
330,000
286,000
451,000
494,000
Ingresos diferidos
8,438,000
7,337,000
7,233,000
6,245,000
Total de obligaciones no corrientes
20,160,000
21,548,000
21,428,000
20,464,000
Pasivos totales
35,141,000
35,466,000
33,310,000
34,392,000
Patrimonio neto
Acción ordinaria
1,684,000
1,674,000
1,674,000
1,674,000
Ganancias retenidas
-7,190,000
-9,789,000
-8,460,000
-8,825,000
Total de patrimonio neto de los accionistas
-3,681,000
-6,050,000
-4,662,000
-4,897,000
Total de obligaciones y capital de los accionistas
31,512,000
29,450,000
28,674,000
29,517,000