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Rolls-Royce Holdings plc (RYCEF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Precio retrasado. Moneda en USD.
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Anual

Flujo de caja

Moneda en GBP.Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
2,412,000
2,412,000
-1,269,000
120,000
-3,170,000
-
Depreciación y amortización
948,000
948,000
952,000
1,015,000
2,455,000
-
Compensación con base en acciones
66,000
66,000
47,000
28,000
25,000
-
Cambio en el capital circulante
832,000
832,000
613,000
-1,204,000
-2,609,000
-
Inventario
-200,000
-200,000
-887,000
-169,000
588,000
-
Otro capital circulante
1,772,000
1,772,000
928,000
-818,000
-3,959,000
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
2,485,000
2,485,000
1,524,000
-259,000
-3,009,000
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-713,000
-713,000
-596,000
-559,000
-950,000
-
Adquisiciones netas
-18,000
-18,000
0
0
-106,000
-
Compras de inversiones
-
-
-
-
-5,000
-
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
-
-
6,000
3,000
Otras actividades de inversión
-12,000
-12,000
-
-
-
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-726,000
-726,000
826,000
-428,000
-1,010,000
-
Cambio neto en efectivo
1,210,000
1,210,000
-190,000
-775,000
-995,000
-
Efectivo al inicio del periodo
2,605,000
2,605,000
2,639,000
3,496,000
4,435,000
-
Efectivo al final del periodo
3,731,000
3,731,000
2,605,000
2,639,000
3,496,000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
2,485,000
2,485,000
1,524,000
-259,000
-3,009,000
-
Inversiones en bienes de capital
-713,000
-713,000
-596,000
-559,000
-950,000
-
Flujo de caja libre
1,772,000
1,772,000
928,000
-818,000
-3,959,000
-