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SAP SE (SAPGF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Precio retrasado. Moneda en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
2,559,000
6,139,000
2,284,000
5,256,000
5,145,000
-
Depreciación y amortización
1,285,000
1,373,000
1,569,000
1,537,000
1,831,000
-
Impuestos sobre la renta diferidos
1,411,000
1,741,000
1,446,000
1,682,000
1,938,000
-
Compensación con base en acciones
2,333,000
2,220,000
1,431,000
1,335,000
1,084,000
-
Cambio en el capital circulante
2,885,000
-27,000
-143,000
213,000
659,000
-
Cuentas a pagar
2,405,000
633,000
154,000
429,000
293,000
-
Otro capital circulante
6,652,000
5,547,000
4,770,000
5,522,000
6,379,000
-
Otros artículos no monetarios
-3,439,000
-2,976,000
1,395,000
-1,772,000
-2,284,000
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
7,389,000
6,332,000
5,647,000
6,223,000
7,195,000
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-737,000
-785,000
-877,000
-701,000
-816,000
-
Adquisiciones netas
-1,278,000
-1,259,000
-679,000
-1,104,000
-662,000
-
Compras de inversiones
-11,242,000
-3,566,000
-2,320,000
-4,368,000
-2,535,000
-
Ventas/vencimientos de inversiones
7,555,000
907,000
4,190,000
3,229,000
735,000
-
Otras actividades de inversión
-
-
1,000
-1,000
1,000
1,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-6,405,000
906,000
667,000
-3,063,000
-2,987,000
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-2,663,000
-4,413,000
-1,855,000
-2,327,000
-2,808,000
-
Acción ordinaria readquirida
-1,924,000
-949,000
-1,500,000
0
-1,492,000
-
Dividendos pagados
-2,565,000
-2,395,000
-2,865,000
-2,182,000
-1,864,000
-
Otras actividades de financiación
-45,000
-14,000
-12,000
-55,000
34,000
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-7,182,000
-7,757,000
-6,074,000
-2,885,000
-3,998,000
-
Cambio neto en efectivo
-6,271,000
-883,000
109,000
3,587,000
-4,000
-
Efectivo al inicio del periodo
14,142,000
9,008,000
8,898,000
5,311,000
5,314,000
-
Efectivo al final del periodo
7,942,000
8,124,000
9,008,000
8,898,000
5,311,000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
7,389,000
6,332,000
5,647,000
6,223,000
7,195,000
-
Inversiones en bienes de capital
-737,000
-785,000
-877,000
-701,000
-816,000
-
Flujo de caja libre
6,652,000
5,547,000
4,770,000
5,522,000
6,379,000
-