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ZOZO, Inc. (SATLF)

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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
31/3/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
34,492,000
34,492,000
30,932,000
18,804,000
15,985,000
Depreciación y amortización
2,381,000
2,381,000
2,426,000
2,489,000
2,011,000
Compensación con base en acciones
86,000
86,000
47,000
-109,000
110,000
Cambio en el capital circulante
3,776,000
3,776,000
4,423,000
4,105,000
-2,752,000
Inventario
-215,000
-215,000
-38,000
4,083,000
-4,365,000
Otro capital circulante
38,559,000
38,559,000
41,438,000
19,619,000
11,173,000
Otros artículos no monetarios
565,000
565,000
728,000
-1,910,000
1,096,000
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
39,895,000
39,895,000
44,790,000
24,789,000
14,807,000
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-1,336,000
-1,336,000
-3,352,000
-5,170,000
-3,634,000
Adquisiciones netas
-29,000
-29,000
-661,000
-76,000
-318,000
Compras de inversiones
-362,000
-362,000
-159,000
-83,000
-1,146,000
Ventas/vencimientos de inversiones
0
0
10,000
7,000
-
Otras actividades de inversión
437,000
437,000
-489,000
-680,000
-901,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-1,283,000
-1,283,000
-4,648,000
-5,987,000
-6,125,000
Cambio neto en efectivo
3,872,000
3,872,000
28,045,000
12,019,000
-3,358,000
Efectivo al inicio del periodo
61,648,000
61,648,000
33,602,000
21,560,000
24,571,000
Efectivo al final del periodo
65,520,000
65,520,000
61,648,000
33,602,000
21,560,000
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
39,895,000
39,895,000
44,790,000
24,789,000
14,807,000
Inversiones en bienes de capital
-1,336,000
-1,336,000
-3,352,000
-5,170,000
-3,634,000
Flujo de caja libre
38,559,000
38,559,000
41,438,000
19,619,000
11,173,000