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F Dow Jones
37,857.00
-150.00
(-0.39%)
F Nasdaq
17,451.25
-96.00
(-0.55%)
E-mini Russell 2000 Index Futur
1,949.40
-8.70
(-0.44%)
Petróleo
83.70
+0.97
(+1.17%)
Oro
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+7.90
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Sustentabilidad
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Balance
Flujo de caja
Anual
Trimestral
Flujo de caja
Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
40,783,000
39,526,000
34,492,000
30,932,000
Depreciación y amortización
-
2,510,000
2,381,000
2,426,000
Compensación con base en acciones
-
114,000
86,000
47,000
Cambio en el capital circulante
-
-7,926,000
3,776,000
4,423,000
Inventario
-
-1,001,000
-215,000
-38,000
Otro capital circulante
-
27,401,000
38,559,000
41,438,000
Otros artículos no monetarios
-
-510,000
565,000
728,000
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-
36,671,000
39,895,000
44,790,000
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-
-9,270,000
-1,336,000
-3,352,000
Adquisiciones netas
-
-13,000
-29,000
-661,000
Compras de inversiones
-
-418,000
-362,000
-159,000
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
0
10,000
Otras actividades de inversión
-
-1,061,000
437,000
-489,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-
-10,588,000
-1,283,000
-4,648,000
Cambio neto en efectivo
-
8,469,000
3,872,000
28,045,000
Efectivo al inicio del periodo
-
65,520,000
61,648,000
33,602,000
Efectivo al final del periodo
-
74,145,000
65,520,000
61,648,000
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-
36,671,000
39,895,000
44,790,000
Inversiones en bienes de capital
-
-9,270,000
-1,336,000
-3,352,000
Flujo de caja libre
-
27,401,000
38,559,000
41,438,000
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