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Guggenheim SMid Cap Value Fund (SEVAX)

Nasdaq - Nasdaq Precio retrasado. Moneda en USD.
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39.17+0.10 (+0.26%)
Al cierre: 06:46PM EDT

Guggenheim SMid Cap Value Fund

Rockville, MD 20850

805 King Farm Boulevard, Suite 600

Guggenheim Investments

Información administrativa
Christopher L. Phalen,Gerente líder desde 29 de junio de 2023
A seasoned 17-year veteran of Security Benefit Corporation (SBC) with 14 years of investment industry experience, Chris brings substantial portfolio management and analytical experience to the team. He covers the industrials sector for the value equity strategies. Chris served most recently as SBC’s chief risk officer. He has served as head of fixed income at Security Global Investors, fixed income portfolio manager for Security Benefit Corporation’s life insurance general account, and fixed income portfolio manager of the Capital Preservation Fund. Chris earned a B.S. in business administration and accounting from the University of Kansas. He has earned the right to use the Chartered Financial Analyst® designation.
Cuadro de estilo Morningstar
Yahoo se asocia a Morningstar, un grupo líder en el proceso de datos de inversión y estudio del mercado, para ayudar a los inversores a calificar y comparar los fondos en Yahoo Finanzas. La categoría Morningstar se muestra junto al Cuadro de estilo Morningstar, que identifica el foco de inversión de un fondo, en función de los valores subyacentes en el fondo.
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Categoría Morningstar
Si bien el objetivo de la inversión establecida en una propuesta de fondos puede reflejar o no la manera en la que se invierte realmente el fondo, la categoría Morningstar se asigna en función de los valores subyacentes en cada cartera. Las categorías Morningstar permiten que los inversores y los profesionales especializados en inversiones hagan comparaciones significativas entre fondos. Las categorías permiten crear carteras bien diversificadas, evaluar el riesgo potencial e identificar los fondos que mejor rendimiento, todo de una manera más fácil. Colocamos fondos en una categoría dada según las estadísticas y la composición de la cartera en los últimos tres años. Si el fondo es nuevo y no tiene historial de cartera, le asignamos una categoría provisoria. Cuando sea necesario, podemos cambiar la asignación de una categoría según los cambios recientes en la cartera.

Resumen de los fondos

CategoríaMid-Cap Value
Familia de fondosGuggenheim Investments
Activos netos375.5M
Retorno a la fecha9.77%
Rentabilidad0.22%
Clasificación de Morningstar★★★
Fecha de efecto10 jul 2008

Operaciones de fondos

Último dividendo0.09
Última ganancia de capital13.00
Rotación de las participaciones28.00%
Promedio por categoríaN/D

Comisiones y gastos

GastoSEVAXCategoría promedio
Informe anual de índice de gastos (netos)1.15%1.01%
Relación de gastos netos1.15%N/D
Relación de gastos brutos1.20%N/D
Comisión 12b1 máx.N/DN/D
Comisión inicial máx.N/D5.38%
Recargo máx. por venta diferidaN/D1.14%
Proyección de gastos en 3 años0N/D
Proyección de gastos en 5 años0N/D
Proyección de gastos en 10 años0N/D