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SAF-Holland SE (SFQ.DE)

XETRA - XETRA Precio retrasado. Moneda en EUR.
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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
47,050
79,933
61,081
36,737
13,795
-
Depreciación y amortización
45,037
76,325
46,175
44,999
45,381
-
Cambio en el capital circulante
-36,133
1,740
2,121
-65,492
47,715
-
Inventario
-24,823
-20,150
-5,533
-61,690
23,055
-
Otro capital circulante
63,681
141,042
117,140
14,997
113,459
-
Otros artículos no monetarios
16,822
22,112
31,598
7,191
13,486
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
91,914
202,726
153,392
39,651
137,922
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-28,233
-61,684
-36,252
-24,654
-24,463
-
Adquisiciones netas
-
-
-1,883
0
-
-10,852
Compras de inversiones
-
0
-287,767
0
-
-1,797
Ventas/vencimientos de inversiones
565
-
0
1,094
1,075
0
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-314,795
-13,783
-431,675
-21,862
-21,949
-
Cambio neto en efectivo
28,138
8,074
75,015
-13,796
51,077
-
Efectivo al inicio del periodo
159,476
243,460
165,221
170,982
131,166
-
Efectivo al final del periodo
187,614
246,276
243,460
165,221
170,982
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
91,914
202,726
153,392
39,651
137,922
-
Inversiones en bienes de capital
-28,233
-61,684
-36,252
-24,654
-24,463
-
Flujo de caja libre
63,681
141,042
117,140
14,997
113,459
-