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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
132,000
132,000
-3,460,000
2,914,659
319,509
Depreciación y amortización
70,000
70,000
93,000
66,308
70,060
Impuestos sobre la renta diferidos
-1,000
-1,000
-187,000
190,963
-44,801
Compensación con base en acciones
615,000
615,000
549,000
330,763
246,940
Cambio en el capital circulante
195,000
195,000
-99,000
-129,641
-93,715
Cuentas por cobrar
116,000
116,000
-128,000
-307,094
-29,146
Otro capital circulante
905,000
905,000
-186,000
484,923
382,963
Otros artículos no monetarios
-158,000
-158,000
-121,000
-56,037
4,942
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
944,000
944,000
-136,000
535,711
424,958
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-39,000
-39,000
-50,000
-50,788
-41,995
Adquisiciones netas
-395,000
-395,000
-2,389,000
-709,860
-11,051
Compras de inversiones
-5,841,000
-5,841,000
-5,011,000
-7,337,366
-5,600,207
Ventas/vencimientos de inversiones
5,590,000
5,590,000
6,890,000
5,750,224
3,721,405
Otras actividades de inversión
-559,000
-559,000
-159,000
-31,283
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-1,244,000
-1,244,000
-719,000
-2,379,073
-1,931,848
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Acción ordinaria emitida
-
-
0
1,541,168
2,578,591
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
60,000
60,000
18,000
1,649,762
3,557,350
Cambio neto en efectivo
-236,000
-236,000
-854,000
-200,605
2,053,681
Efectivo al inicio del periodo
1,649,000
1,649,000
2,503,000
2,703,597
649,916
Efectivo al final del periodo
1,413,000
1,413,000
1,649,000
2,502,992
2,703,597
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
944,000
944,000
-136,000
535,711
424,958
Inversiones en bienes de capital
-39,000
-39,000
-50,000
-50,788
-41,995
Flujo de caja libre
905,000
905,000
-186,000
484,923
382,963