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NasdaqGS - NasdaqGS Precio en tiempo real. Divisa en USD.
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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
1,258,000
1,258,000
1,213,000
1,314,000
131,000
Depreciación y amortización
599,000
599,000
585,000
583,000
562,000
Impuestos sobre la renta diferidos
-64,000
-64,000
202,000
131,000
238,000
Compensación con base en acciones
184,000
184,000
197,000
202,000
223,000
Cambio en el capital circulante
-234,000
-234,000
-379,000
-411,000
-268,000
Inventario
-
-
-
-
-2,000
Cuentas a pagar
62,000
62,000
-71,000
104,000
42,000
Otro capital circulante
1,200,000
1,200,000
1,550,000
1,610,000
1,668,000
Otros artículos no monetarios
14,000
14,000
15,000
4,000
20,000
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
1,850,000
1,850,000
1,976,000
1,998,000
2,018,000
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-650,000
-650,000
-426,000
-388,000
-350,000
Adquisiciones netas
-39,000
-39,000
-138,000
-35,000
-394,000
Compras de inversiones
-
-
-
-4,000
-8,000
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
-
0
0
Otras actividades de inversión
-
-
-
227,000
11,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-686,000
-686,000
-548,000
-200,000
-741,000
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-1,952,000
-1,952,000
-2,226,000
-5,395,000
-1,538,000
Acción ordinaria readquirida
-274,000
-274,000
-647,000
-1,523,000
-1,555,000
Dividendos pagados
-383,000
-383,000
-1,339,000
-268,000
-237,000
Otras actividades de financiación
-70,000
-70,000
-153,000
-125,000
-114,000
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-1,005,000
-1,005,000
-1,562,000
-1,682,000
-1,314,000
Cambio neto en efectivo
159,000
159,000
-134,000
116,000
-37,000
Efectivo al inicio del periodo
65,000
65,000
199,000
83,000
120,000
Efectivo al final del periodo
224,000
224,000
65,000
199,000
83,000
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
1,850,000
1,850,000
1,976,000
1,998,000
2,018,000
Inversiones en bienes de capital
-650,000
-650,000
-426,000
-388,000
-350,000
Flujo de caja libre
1,200,000
1,200,000
1,550,000
1,610,000
1,668,000