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NasdaqGS - NasdaqGS Precio en tiempo real. Divisa en USD.
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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-300,742
-300,742
-320,407
-483,937
-224,053
Depreciación y amortización
201,416
201,416
151,360
101,568
69,832
Impuestos sobre la renta diferidos
-15,828
-15,828
-3,498
1,204
-104,504
Compensación con base en acciones
271,216
271,216
305,994
239,011
99,870
Cambio en el capital circulante
4,978
4,978
-32,091
-36,985
118,420
Cuentas por cobrar
0
0
0
1,399
1,121
Cuentas a pagar
42,088
42,088
6,365
-9,022
95,161
Otro capital circulante
-7,348,331
-7,348,331
-7,359,591
-1,402,478
-503,885
Otros artículos no monetarios
-7,675,676
-7,675,676
-7,425,148
-1,279,702
-441,193
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-7,227,139
-7,227,139
-7,255,858
-1,350,217
-479,336
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-121,192
-121,192
-103,733
-52,261
-24,549
Adquisiciones netas
-72,301
-72,301
-
0
-32,392
Compras de inversiones
-867,060
-867,060
-44,974
-268,372
-145
Ventas/vencimientos de inversiones
533,107
533,107
157,562
414,133
323,678
Otras actividades de inversión
-
-
-
16,693
-7,643
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-1,889,864
-1,889,864
-106,333
110,193
258,949
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-800,368
-800,368
-516,851
-2,100,286
-1,111,017
Acción ordinaria emitida
-
-
0
0
369,840
Acción ordinaria readquirida
-40,425
-40,425
-40,425
-323,811
-40,576
Otras actividades de financiación
-27,203
-27,203
-17,270
1,796,975
-4,189
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
10,885,602
10,885,602
8,439,485
684,987
853,754
Cambio neto en efectivo
1,769,276
1,769,276
1,077,865
-554,991
633,222
Efectivo al inicio del periodo
1,846,302
1,846,302
768,437
1,323,428
690,206
Efectivo al final del periodo
3,615,578
3,615,578
1,846,302
768,437
1,323,428
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-7,227,139
-7,227,139
-7,255,858
-1,350,217
-479,336
Inversiones en bienes de capital
-121,192
-121,192
-103,733
-52,261
-24,549
Flujo de caja libre
-7,348,331
-7,348,331
-7,359,591
-1,402,478
-503,885