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Tilray, Inc. (TLRY)

NasdaqGS - NasdaqGS Precio en tiempo real. Divisa en USD.
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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/5/2021
31/5/2020
31/5/2019
31/5/2018
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-367,421
-367,421
-61,016
-12,194
22,837
Depreciación y amortización
67,832
67,832
35,522
16,955
5,179
Impuestos sobre la renta diferidos
-24,873
-24,873
-1,962
-3,023
2,837
Compensación con base en acciones
17,351
17,351
16,221
19,276
13,862
Cambio en el capital circulante
-50,935
-50,935
-82,958
-15,884
-8,074
Cuentas por cobrar
-23,512
-23,512
-24,734
9,208
-1,394
Inventario
-35,286
-35,286
-90,254
-29,174
-5,748
Cuentas a pagar
14,501
14,501
43,087
-8,129
2,919
Otro capital circulante
-83,591
-83,591
-191,900
-193,326
-172,434
Otros artículos no monetarios
62,942
62,942
-83,423
-18,511
-17,472
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-44,717
-44,717
-96,431
-41,098
-4,381
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-38,874
-38,874
-95,470
-152,228
-168,053
Adquisiciones netas
-
-
-25,033
-17,411
-17,648
Compras de inversiones
0
0
-436.1712
-53,486
-45,799
Ventas/vencimientos de inversiones
8,430
8,430
33,231
99,703
70,240
Otras actividades de inversión
3,333
3,333
18,745
-8,092
-10,362
Efectivo neto usado para actividades de inversión
46,105
46,105
-67,599
-131,475
-171,287
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-65,617
-65,617
-9,565
-8,407
-5,911
Acción ordinaria emitida
102,550
102,550
71,898
181,763
151,738
Otras actividades de financiación
-23,895
-23,895
-
-
7,985
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
124,308
124,308
125,405
535,514
160,024
Cambio neto en efectivo
127,820
127,820
-38,625
362,942
-15,644
Efectivo al inicio del periodo
360,646
360,646
397,094
44,152
61,971
Efectivo al final del periodo
488,466
488,466
358,469
407,093
46,327
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-44,717
-44,717
-96,431
-41,098
-4,381
Inversiones en bienes de capital
-38,874
-38,874
-95,470
-152,228
-168,053
Flujo de caja libre
-83,591
-83,591
-191,900
-193,326
-172,434