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Tilray Brands, Inc. (TLRY)

NasdaqGS - NasdaqGS Precio en tiempo real. Divisa en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/5/2023
31/5/2022
31/5/2021
31/5/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-351,947
-1,452,656
-476,801
-367,421
-102,540
Depreciación y amortización
124,176
130,149
154,592
67,832
35,669
Impuestos sobre la renta diferidos
-9,815
-31,953
-27,538
-24,873
-13,305
Compensación con base en acciones
34,346
39,595
35,994
17,351
18,079
Cambio en el capital circulante
13,369
14,400
-91,771
-70,854
-78,832
Cuentas por cobrar
-8,307
4,168
-5,842
-23,512
-25,593
Inventario
-5,755
-12,934
-45,749
-55,205
-89,660
Cuentas a pagar
-
-
-
14,501
43,087
Otro capital circulante
-49,959
-12,894
-211,326
-83,591
-199,413
Otros artículos no monetarios
114,372
258,591
-54,297
61,419
9,608
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-18,014
7,906
-177,262
-44,717
-100,627
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-31,945
-20,800
-34,064
-38,874
-98,786
Adquisiciones netas
-59,222
-26,718
-
-
-25,033
Compras de inversiones
-
-241,897
0
0
-451
Ventas/vencimientos de inversiones
-
0
0
8,430
34,386
Otras actividades de inversión
-
-
-
3,333
19,396
Efectivo neto usado para actividades de inversión
75,709
-285,111
-21,533
46,105
-69,946
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-272,151
-209,844
-132,952
-65,617
-9,052
Acción ordinaria emitida
0
129,593
262,509
102,550
74,395
Acción ordinaria readquirida
0
-1,189
-8,686
0
-
Otras actividades de financiación
-
-
-7,484
-23,895
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-76,021
70,158
128,196
124,308
130,606
Cambio neto en efectivo
-18,744
-209,277
-72,557
127,820
-46,539
Efectivo al inicio del periodo
164,997
415,909
488,466
360,646
407,185
Efectivo al final del periodo
146,671
206,632
415,909
488,466
360,646
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-18,014
7,906
-177,262
-44,717
-100,627
Inversiones en bienes de capital
-31,945
-20,800
-34,064
-38,874
-98,786
Flujo de caja libre
-49,959
-12,894
-211,326
-83,591
-199,413