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Toyota Motor Corporation (TM)

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Anual

Flujo de caja

Divisa en JPY.Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2020
31/3/2019
31/3/2018
31/3/2017
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
1,615,895,000
2,076,183,000
1,882,873,000
2,493,983,000
1,831,109,000
Depreciación y amortización
1,607,430,000
1,605,383,000
1,792,375,000
1,734,033,000
1,610,950,000
Impuestos sobre la renta diferidos
-58,670,000
192,147,000
-86,594,000
-237,961,000
-53,299,000
Cambio en el capital circulante
274,526,000
-313,740,000
-51,789,000
481,424,000
131,996,000
Cuentas por cobrar
-
248,895,000
-246,845,000
-105,435,000
-264,784,000
Inventario
-
-114,096,000
-166,902,000
-171,148,000
-246,326,000
Cuentas a pagar
-
-76,410,000
94,887,000
46,648,000
145,957,000
Otro capital circulante
229,441,000
-4,488,000
27,710,000
611,302,000
-127,200,000
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
3,612,998,000
3,590,643,000
3,766,597,000
4,210,009,000
3,414,237,000
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-3,383,557,000
-3,595,131,000
-3,738,887,000
-3,598,707,000
-3,541,437,000
Adquisiciones netas
-
-14,763,000
-
-576,000
-
Compras de inversiones
-2,421,803,000
-2,122,213,000
-1,840,355,000
-3,052,916,000
-2,517,008,000
Ventas/vencimientos de inversiones
2,078,203,000
2,370,406,000
2,698,798,000
2,523,538,000
1,901,541,000
Otras actividades de inversión
-681,269,000
-1,229,126,000
-1,272,318,000
-814,523,000
-136,825,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-3,077,658,000
-3,150,861,000
-2,697,241,000
-3,660,092,000
-2,969,939,000
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-4,512,259,000
-4,424,923,000
-4,442,232,000
-4,452,338,000
-3,845,554,000
Acción ordinaria emitida
-
-
-
0
0
Acción ordinaria readquirida
-
-476,129,000
-549,637,000
-447,818,000
-703,986,000
Dividendos pagados
-622,032,000
-629,987,000
-644,806,000
-626,892,000
-638,172,000
Otras actividades de financiación
-48,998,000
-54,945,000
-69,367,000
-63,764,000
-63,936,000
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
2,674,834,000
397,138,000
-540,839,000
-449,135,000
-375,165,000
Cambio neto en efectivo
3,171,583,000
705,675,000
486,876,000
57,194,000
55,647,000
Efectivo al inicio del periodo
3,840,008,000
3,706,515,000
3,219,639,000
2,995,075,000
2,939,428,000
Efectivo al final del periodo
7,050,180,000
4,412,190,000
3,706,515,000
3,052,269,000
2,995,075,000
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
3,612,998,000
3,590,643,000
3,766,597,000
4,210,009,000
3,414,237,000
Inversiones en bienes de capital
-3,383,557,000
-3,595,131,000
-3,738,887,000
-3,598,707,000
-3,541,437,000
Flujo de caja libre
229,441,000
-4,488,000
27,710,000
611,302,000
-127,200,000