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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-111,784
-221,409
-1,135,626
1,465,659
1,205,596
Depreciación y amortización
612,555
544,848
495,177
465,549
425,498
Impuestos sobre la renta diferidos
-74,609
-228,774
1,064,396
-1,122,511
-801,720
Compensación con base en acciones
800,279
629,901
474,932
378,025
326,228
Cambio en el capital circulante
-170,812
5,033
-24,595
18,700
89,322
Cuentas por cobrar
-50,336
-189,946
-188,039
-67,000
-130,871
Cuentas a pagar
-70,154
20,869
18,232
2,946
-1,533
Otro capital circulante
-852,515
-378,857
119,516
762,676
855,777
Otros artículos no monetarios
2,453
2,975
90,969
96,392
91,787
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
16,325
632,689
992,870
1,303,364
1,339,711
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-868,840
-1,011,546
-873,354
-540,688
-483,934
Adquisiciones netas
-19,144
-32,702
-48,016
-29,664
-33,572
Compras de inversiones
-3,306,993
-3,845,920
-6,284,307
-5,849,274
-5,337,771
Ventas/vencimientos de inversiones
4,163,951
4,984,394
5,646,992
5,295,213
3,791,694
Otras actividades de inversión
1,008,320
-50,065
-11,050
2,281
-5,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
984,251
52,623
-1,560,565
-1,115,974
-2,055,513
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-954,000
-954,565
-23,062
-1,001,677
-90,351
Acción ordinaria emitida
-
-
-
42,378
29,288
Acción ordinaria readquirida
-2,512,925
-930,530
-245,292
-
-
Otras actividades de financiación
-35,896
-257,220
-37,249
-27,664
-300,996
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-2,423,766
-472,823
755,310
-286,175
978,116
Cambio neto en efectivo
-1,423,190
212,489
187,615
-98,785
262,314
Efectivo al inicio del periodo
4,148,502
2,011,276
1,827,666
1,921,875
1,673,857
Efectivo al final del periodo
2,725,312
2,210,685
2,011,276
1,827,666
1,921,875
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
16,325
632,689
992,870
1,303,364
1,339,711
Inversiones en bienes de capital
-868,840
-1,011,546
-873,354
-540,688
-483,934
Flujo de caja libre
-852,515
-378,857
119,516
762,676
855,777