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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
31/12/2017
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
118,256
-549,177
92,139
-46,302
-48,260
Depreciación y amortización
151,931
164,984
186,425
181,768
173,747
Impuestos sobre la renta diferidos
20,730
43,992
38,132
-38,544
55,910
Compensación con base en acciones
41,977
42,070
49,618
41,783
39,932
Cambio en el capital circulante
231,933
202,908
126,992
696,097
-140,646
Cuentas por cobrar
-30,475
167,614
-45,450
186,834
-79,106
Inventario
124,253
15,306
149,519
109,919
-222,391
Cuentas a pagar
71,886
-40,673
59,458
26,413
145,695
Otro capital circulante
359,730
120,573
363,229
457,845
-47,276
Otros artículos no monetarios
17,280
12,070
254
254
254
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
428,988
212,864
509,031
628,230
234,063
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-69,258
-92,291
-145,802
-170,385
-281,339
Adquisiciones netas
-2937
-40,280
0
-39,207
0
Compras de inversiones
-
-
-
0
0
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
-
0
0
Otras actividades de inversión
-
-
-1311
-4597
-1648
Efectivo neto usado para actividades de inversión
127,282
66,345
-147,113
-202,904
-282,987
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-700,000
-800,000
-162,817
-695,000
-665,000
Dividendos pagados
-
-
-
0
0
Otras actividades de financiación
-58,248
-56,644
-6725
-2448
-2781
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-165,542
436,853
-137,070
-189,868
106,759
Cambio neto en efectivo
391,512
732,507
229,948
247,925
62,013
Efectivo al inicio del periodo
968,168
796,008
566,060
318,135
250,470
Efectivo al final del periodo
1,358,896
1,528,515
796,008
566,060
312,483
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
428,988
212,864
509,031
628,230
234,063
Inversiones en bienes de capital
-69,258
-92,291
-145,802
-170,385
-281,339
Flujo de caja libre
359,730
120,573
363,229
457,845
-47,276