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Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class R2 (UBVRX)

Nasdaq - Nasdaq Precio retrasado. Moneda en USD.
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82.20-0.34 (-0.41%)
Al cierre: 08:00PM EDT

Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class R2

Dallas,TX 75201

700 North Pearl Street

Undiscovered Managers Funds

(800) 348-4782
Información administrativa
David M. Potter,Gerente líder desde 31 de julio de 2005
Mr. Potter is the Lead Portfolio Manager for the Behavioral Small-Cap Value and Behavioral Mid-Cap Value strategies at FullerThaler and has ultimate decision-making authority for all investment aspects of his strategies. He has been with the firm since 2005 and has been in the financial industry since 1994. Prior to joining FullerThaler, he was a Vice President at Goldman Sachs. Previously, he was an Associate Director at Scotia Capital Markets. Mr. Potter received his BA (honors) in Economics and Finance from McGill University in Montreal and MBA (honors) in Finance from the University of Chicago. He holds the Chartered Financial Analyst designation and is a member of the CFA Society of San Francisco. Mr. Potter is an owner of the firm and a member of the Board of Directors.
Cuadro de estilo Morningstar
Yahoo se asocia a Morningstar, un grupo líder en el proceso de datos de inversión y estudio del mercado, para ayudar a los inversores a calificar y comparar los fondos en Yahoo Finanzas. La categoría Morningstar se muestra junto al Cuadro de estilo Morningstar, que identifica el foco de inversión de un fondo, en función de los valores subyacentes en el fondo.
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Categoría Morningstar
Si bien el objetivo de la inversión establecida en una propuesta de fondos puede reflejar o no la manera en la que se invierte realmente el fondo, la categoría Morningstar se asigna en función de los valores subyacentes en cada cartera. Las categorías Morningstar permiten que los inversores y los profesionales especializados en inversiones hagan comparaciones significativas entre fondos. Las categorías permiten crear carteras bien diversificadas, evaluar el riesgo potencial e identificar los fondos que mejor rendimiento, todo de una manera más fácil. Colocamos fondos en una categoría dada según las estadísticas y la composición de la cartera en los últimos tres años. Si el fondo es nuevo y no tiene historial de cartera, le asignamos una categoría provisoria. Cuando sea necesario, podemos cambiar la asignación de una categoría según los cambios recientes en la cartera.

Resumen de los fondos

CategoríaSmall Value
Familia de fondosJPMorgan
Activos netos9.06B
Retorno a la fecha1.43%
Rentabilidad1.10%
Clasificación de Morningstar★★★★
Fecha de efecto3 jun 2004

Operaciones de fondos

Último dividendo0.91
Última ganancia de capital11.00
Rotación de las participaciones39.00%
Promedio por categoríaN/D

Comisiones y gastos

GastoUBVRXCategoría promedio
Informe anual de índice de gastos (netos)1.55%1.16%
Relación de gastos netos1.55%N/D
Relación de gastos brutos1.62%N/D
Comisión 12b1 máx.N/DN/D
Comisión inicial máx.N/D5.35%
Recargo máx. por venta diferidaN/D1.15%
Proyección de gastos en 3 años0N/D
Proyección de gastos en 5 años0N/D
Proyección de gastos en 10 años0N/D