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Vale S.A. (VALE)

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Anual

Flujo de caja

Divisa en BRL.Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
20,491,000
22,445,000
4,881,000
-1,683,000
Cambio en el capital circulante
-1,796,000
335,000
-3,229,000
-72,000
Cuentas por cobrar
-1,360,000
1,029,000
-2,540,000
-25,000
Inventario
-473,000
-503,000
-180,000
110,000
Cuentas a pagar
826,000
251,000
-267,000
655,000
Otro capital circulante
6,043,000
20,646,000
9,892,000
8,406,000
Otros artículos no monetarios
-7,133,000
-4,431,000
2,364,000
2,630,000
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
11,453,000
25,679,000
14,322,000
12,110,000
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-5,410,000
-5,033,000
-4,430,000
-3,704,000
Adquisiciones netas
-42,000
-597,000
-131,000
-926,000
Compras de inversiones
-256,000
-542,000
-824,000
-904,000
Ventas/vencimientos de inversiones
1,811,000
1,841,000
630,000
-
Otras actividades de inversión
-256,000
-542,000
-87,000
-1,808,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-3,198,000
-6,610,000
-4,669,000
-6,989,000
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-2,889,000
-2,142,000
-6,283,000
-2,499,000
Acción ordinaria readquirida
-5,771,000
-5,546,000
0
0
Dividendos pagados
-6,603,000
-13,483,000
-3,350,000
0
Otras actividades de financiación
-31,000
-30,000
157,000
-996,000
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-13,889,000
-20,271,000
-2,676,000
-3,495,000
Cambio neto en efectivo
-5,648,000
-1,215,000
6,977,000
1,626,000
Efectivo al inicio del periodo
10,857,000
13,487,000
7,350,000
5,784,000
Efectivo al final del periodo
5,209,000
11,721,000
13,487,000
7,350,000
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
11,453,000
25,679,000
14,322,000
12,110,000
Inversiones en bienes de capital
-5,410,000
-5,033,000
-4,430,000
-3,704,000
Flujo de caja libre
6,043,000
20,646,000
9,892,000
8,406,000