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Volkswagen AG (VOW.DE)

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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
31/12/2017
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
18,202,000
8,867,000
13,886,000
12,136,000
11,628,000
Depreciación y amortización
26,863,000
26,616,000
24,139,000
22,391,000
22,030,000
Cambio en el capital circulante
-10,003,000
-9,265,000
-21,624,000
-27,818,000
-33,368,000
Inventario
1,042,000
1,334,000
-674,000
-5,372,000
-4,198,000
Otro capital circulante
17,890,000
7,155,000
-1,418,000
-11,691,000
-19,497,000
Otros artículos no monetarios
-1,693,000
-1,572,000
-730,000
347,000
-480,000
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
36,035,000
24,901,000
17,983,000
7,272,000
-1,185,000
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-18,145,000
-17,746,000
-19,401,000
-18,963,000
-18,312,000
Adquisiciones netas
-
-1,660,000
-1,093,000
-916,000
-838,000
Compras de inversiones
-
-
-
-1,378,000
-561,000
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
-
-
1,376,000
Otras actividades de inversión
-43,000
1,000
-
1,000
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-22,750,000
-22,690,000
-21,146,000
-21,590,000
-16,508,000
Cambio neto en efectivo
-2,084,000
9,103,000
-3,784,000
10,075,000
-796,000
Efectivo al inicio del periodo
42,944,000
24,329,000
28,113,000
18,038,000
18,833,000
Efectivo al final del periodo
40,867,000
33,432,000
24,329,000
28,113,000
18,038,000
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
36,035,000
24,901,000
17,983,000
7,272,000
-1,185,000
Inversiones en bienes de capital
-18,145,000
-17,746,000
-19,401,000
-18,963,000
-18,312,000
Flujo de caja libre
17,890,000
7,155,000
-1,418,000
-11,691,000
-19,497,000