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Workday, Inc. (WDAY)

NasdaqGS - NasdaqGS Precio en tiempo real. Divisa en USD.
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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
31/1/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-121,622
-366,749
29,373
-282,431
-480,674
Depreciación y amortización
323,672
364,357
343,723
293,657
276,278
Compensación con base en acciones
1,396,481
1,294,622
1,100,584
1,004,854
859,571
Cambio en el capital circulante
-21,182
48,224
108,062
13,956
32,486
Cuentas a pagar
27,178
85,773
9,414
-3,476
20,293
Otro capital circulante
1,540,767
1,296,943
1,378,430
1,012,111
620,054
Otros artículos no monetarios
214,874
285,961
214,807
238,405
176,937
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
1,805,700
1,657,195
1,650,704
1,268,441
864,598
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-264,933
-360,252
-272,274
-256,330
-244,544
Adquisiciones netas
-
0
-1,190,199
0
-473,603
Compras de inversiones
-7,332,843
-7,206,134
-2,981,740
-2,799,367
-1,822,861
Ventas/vencimientos de inversiones
5,956,926
5,064,696
3,008,288
1,820,189
1,743,403
Otras actividades de inversión
-
-
-
-
-9
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-1,646,509
-2,505,926
-1,607,426
-1,241,624
-896,922
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-1,149,622
-1,843,605
-37,614
-268,762
-30
Acción ordinaria readquirida
-213,313
-74,666
-
-
-
Otras actividades de financiación
-767
-7,959
-463
-2,657
-519
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-1,208,724
1,203,821
110,251
625,049
125,124
Cambio neto en efectivo
-1,049,209
354,495
152,824
653,200
92,518
Efectivo al inicio del periodo
2,497,043
1,540,745
1,387,921
734,721
642,203
Efectivo al final del periodo
1,447,510
1,895,240
1,540,745
1,387,921
734,721
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
1,805,700
1,657,195
1,650,704
1,268,441
864,598
Inversiones en bienes de capital
-264,933
-360,252
-272,274
-256,330
-244,544
Flujo de caja libre
1,540,767
1,296,943
1,378,430
1,012,111
620,054