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ZKH Group Limited (ZKH)

NYSE - Nasdaq Precio en tiempo real. Moneda en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Moneda en CNY.Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-234,016
-304,314
-735,681
-1,122,484
-401,731
Depreciación y amortización
-
73,467
76,073
53,025
37,234
Compensación con base en acciones
-
17,393
31,899
183,349
91,987
Cambio en el capital circulante
-
-414,604
10,402
-573,205
271,799
Cuentas por cobrar
-
-585,486
-333,067
-1,127,262
-565,564
Inventario
-
-52,956
85,802
-329,237
-66,463
Cuentas a pagar
-
-
119,814
922,880
1,011,613
Otro capital circulante
-
-623,511
-554,307
-1,540,819
-31,054
Otros artículos no monetarios
-
-1
73,081
-
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-
-567,948
-504,203
-1,382,752
31,801
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-
-55,563
-50,104
-158,067
-62,855
Adquisiciones netas
-
0
0
-10,239
-39,658
Compras de inversiones
-
-1,288,080
-100,000
-1,480,018
-265,000
Ventas/vencimientos de inversiones
-
430,623
100,124
1,548,882
304,684
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-
-908,302
-37,040
-94,395
-57,905
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-
-779,000
-807,592
-215,842
-106,571
Acción ordinaria emitida
-
385,768
0
0
-
Otras actividades de financiación
-
-5,044
-38,076
-13,697
2,000
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-
715,724
1,302,710
174,631
1,826,445
Cambio neto en efectivo
-
-755,484
878,936
-1,311,211
1,792,929
Efectivo al inicio del periodo
-
2,005,856
1,126,920
2,438,131
645,202
Efectivo al final del periodo
-
1,250,372
2,005,856
1,126,920
2,438,131
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-
-567,948
-504,203
-1,382,752
31,801
Inversiones en bienes de capital
-
-55,563
-50,104
-158,067
-62,855
Flujo de caja libre
-
-623,511
-554,307
-1,540,819
-31,054