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Shenzhen Neptunus Bioengineering Co., Ltd. (000078.SZ)

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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-1,721,834
-1,689,945
-1,026,969
93,295
-288,531
-
Depreciación y amortización
-
283,913
276,154
269,239
194,291
-
Cambio en el capital circulante
-
-1,349,282
-1,261,637
-767,891
-121,761
-
Inventario
-
478,598
-401,866
111,015
-184,230
-
Otro capital circulante
-562,557
-514,264
-158,647
736,894
1,503,262
-
Otros artículos no monetarios
-
964,264
953,453
904,365
997,236
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-
-410,189
-64,329
866,121
1,650,555
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-99,646
-104,075
-94,318
-129,226
-147,293
-
Adquisiciones netas
-69,344
-82,010
-169,413
-532,231
-
-505,801
Compras de inversiones
-840,452
-749,861
-166,750
-230,430
-281,631
-
Ventas/vencimientos de inversiones
887,460
791,553
113,445
244,472
102,871
-
Otras actividades de inversión
-
417.8601
-
-
-147,293
252,381
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-121,133
-140,425
-275,100
-609,196
-231,194
-
Cambio neto en efectivo
-38,433
174,228
-17,326
-510,670
113,125
-
Efectivo al inicio del periodo
1,140,883
962,502
979,829
1,490,498
1,377,373
-
Efectivo al final del periodo
1,102,450
1,136,730
962,502
979,829
1,490,498
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-
-410,189
-64,329
866,121
1,650,555
-
Inversiones en bienes de capital
-99,646
-104,075
-94,318
-129,226
-147,293
-
Flujo de caja libre
-562,557
-514,264
-158,647
736,894
1,503,262
-