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De Rucci Healthy Sleep Co., Ltd. (001323.SZ)

Shenzhen - Shenzhen Precio retrasado. Moneda en CNY.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
842,249
802,267
708,405
686,443
536,336
-
Depreciación y amortización
-
230,590
253,273
204,872
83,811
-
Cambio en el capital circulante
-
873,834
-358,036
58,067
304,128
-
Inventario
-
-24,743
76,437
-35,786
-13,269
-
Otro capital circulante
1,135,195
1,539,025
25,704
226,433
530,180
-
Otros artículos no monetarios
-
31,936
66,690
39,265
18,048
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-
1,934,697
647,441
994,612
986,374
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-431,570
-395,672
-621,738
-768,179
-456,195
-
Compras de inversiones
-
-1,257,800
-900,000
-600,000
-
-154,100
Ventas/vencimientos de inversiones
1,035,894
701,350
200,985
604,258
156,488
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-985,667
-951,414
-1,315,709
-762,907
-290,040
-
Cambio neto en efectivo
482,009
392,502
327,874
149,631
944,561
-
Efectivo al inicio del periodo
2,644,064
1,751,329
1,423,455
1,273,824
329,263
-
Efectivo al final del periodo
3,124,862
2,143,831
1,751,329
1,423,455
1,273,824
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-
1,934,697
647,441
994,612
986,374
-
Inversiones en bienes de capital
-431,570
-395,672
-621,738
-768,179
-456,195
-
Flujo de caja libre
1,135,195
1,539,025
25,704
226,433
530,180
-