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Teyi Pharmaceutical Group Co.,Ltd (002728.SZ)

Shenzhen - Shenzhen Precio retrasado. Moneda en CNY.
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Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
156,859
253,176
178,204
126,917
43,816
-
Depreciación y amortización
-
60,105
52,525
51,306
51,031
-
Cambio en el capital circulante
-
-143,329
112,274
31,228
21,720
-
Inventario
-
-63,597
-12,753
5,386
-1,511
-
Otro capital circulante
41,633
112,511
281,394
147,238
79,569
-
Otros artículos no monetarios
-
16,435
29,203
29,584
42,790
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-
198,558
371,658
256,815
168,986
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-90,636
-86,047
-90,264
-109,576
-89,417
-
Compras de inversiones
-
-
-13,500
-6,250
-
-
Ventas/vencimientos de inversiones
-
360.8057
339.4646
12,557
15,208
-
Otras actividades de inversión
-
-
-
250,000
200,000
-450,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-113,108
-85,531
-103,331
147,252
125,817
-
Cambio neto en efectivo
-118,297
7,585
167,156
47,332
201,506
-
Efectivo al inicio del periodo
500,451
539,230
372,074
324,742
123,235
-
Efectivo al final del periodo
382,154
546,816
539,230
372,074
324,742
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-
198,558
371,658
256,815
168,986
-
Inversiones en bienes de capital
-90,636
-86,047
-90,264
-109,576
-89,417
-
Flujo de caja libre
41,633
112,511
281,394
147,238
79,569
-