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Shenzhen Strongteam Decoration Engineering Co., Ltd. (002989.SZ)

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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-30,580
8,335
67,350
108,393
188,832
Depreciación y amortización
-
17,841
13,129
11,223
9,517
Cambio en el capital circulante
-
-393,542
-122,613
232,987
169,038
Inventario
-
11,636
5,493
-8,458
368,529
Otro capital circulante
-216,614
-106,063
250,810
149,904
58,947
Otros artículos no monetarios
-
38,643
39,275
2,953
2,446
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-
-80,134
271,623
171,060
70,519
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-28,906
-25,929
-20,813
-21,156
-11,572
Adquisiciones netas
-
-
-
-
-2,500
Compras de inversiones
-
-580,000
-1,000,000
-560,000
-837,000
Ventas/vencimientos de inversiones
-
547,217
1,191,729
484,035
695,952
Otras actividades de inversión
-
10,000
-120,000
50,000
-110,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
219,185
-32,971
54,185
-24,256
-257,244
Cambio neto en efectivo
-133,866
-343,671
176,455
-162,628
481,923
Efectivo al inicio del periodo
395,008
574,198
397,743
560,370
78,448
Efectivo al final del periodo
261,142
230,527
574,198
397,743
560,370
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-
-80,134
271,623
171,060
70,519
Inversiones en bienes de capital
-28,906
-25,929
-20,813
-21,156
-11,572
Flujo de caja libre
-216,614
-106,063
250,810
149,904
58,947