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HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co., Ltd. (009540.KS)

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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
221,711,002
221,711,002
-216,949,612
-929,318,924
-833,786,985
Depreciación y amortización
471,944,000
471,944,000
421,176,000
398,733,000
409,163,000
Cambio en el capital circulante
1,509,869,000
1,509,869,000
480,914,000
1,794,830,000
-337,164,000
Inventario
198,973,000
198,973,000
-644,726,000
-400,369,000
10,529,000
Otro capital circulante
1,199,551,166
1,199,551,166
-245,153,852
425,460,468
-480,226,790
Otros artículos no monetarios
-12,889,860
-12,889,860
-70,612,052
38,655,611
408,865,122
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
2,081,590,925
2,081,590,925
462,245,767
835,843,497
-89,969,458
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-882,039,759
-882,039,759
-707,399,619
-410,383,029
-390,257,332
Adquisiciones netas
-87,345,256
-87,345,256
-23,949,000
-13,939,848
-31,406,018
Compras de inversiones
-313,297,765
-313,297,765
-671,025,283
-861,045
-4,913,175
Ventas/vencimientos de inversiones
9,090,234
9,090,234
1,009,706
184,990,429
651,672,171
Otras actividades de inversión
-16,958,838
-16,958,838
5,225,682
176,451,921
134,172,798
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-1,266,889,555
-1,266,889,555
-1,339,470,657
181,471,920
457,083,409
Cambio neto en efectivo
321,168,099
321,168,099
-1,870,245,232
864,058,181
1,478,266,727
Efectivo al inicio del periodo
2,697,222,866
2,697,222,866
4,567,468,098
3,703,409,917
2,225,143,190
Efectivo al final del periodo
3,018,390,965
3,018,390,965
2,697,222,866
4,567,468,098
3,703,409,917
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
2,081,590,925
2,081,590,925
462,245,767
835,843,497
-89,969,458
Inversiones en bienes de capital
-882,039,759
-882,039,759
-707,399,619
-410,383,029
-390,257,332
Flujo de caja libre
1,199,551,166
1,199,551,166
-245,153,852
425,460,468
-480,226,790